Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,00 % 2,77 % 8,55 % 21,57 % 12,43 % 11,27 % 30,18 % - -
Categoria 0,10 % 0,72 % 3,30 % 9,93 % 23,32 % 14,55 % 12,81 % 39,23 % 34,29 % 41,89 %
Delta -0,08 % -0,72 % -0,53 % -1,38 % -1,75 % -2,11 % -1,54 % -9,05 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,67 % 4,16 % 10,89 % 25,51 % 17,33 % 14,67 % 44,05 % 40,22 % 51,92 %
Delta -0,02 % -0,66 % -1,38 % -2,34 % -3,94 % -4,90 % -3,40 % -13,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,73 % 1,38 % - - - - - -
Categoria 13,16 % 6,07 % -16,90 % 6,39 % 8,42 % 20,80 % -12,41 % 18,46 %
Delta 0,57 % -4,69 % - - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,61 % -4,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,54 % 7,92 % -
Categoria 10,87 % 10,19 % 6,23 %
Delta -1,33 % -2,28 % -
Benchmark* 11,88 % 11,10 % 6,96 %
Delta -2,34 % -3,19 % -
Rischio
Volatilità 13,85 % 13,61 % -
Volatilità Categoria 13,62 % 12,74 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 14,48 % 13,72 % 14,70 %
Max drawdown -17,39 % -17,39 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 9,98 % 9,56 % -
Sortino 0,70 0,52 -
VAR 95 -3,62 % -3,22 % -
VAR 99 -5,64 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,36 -
TEV 4,35 % 4,67 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,89 0,94 -
Down Capture Ratio 0,90 1,02 -
Indice Omega 1,18 1,14 -
Reattività
Beta 0,91 0,93 -
90,97 88,66 -
Beta bull 1,10 0,89 -
Beta bear 0,84 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,19 -
Kurtosis 0,53 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR