Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 0,80 % 3,12 % 1,66 % 16,36 % 24,48 % 22,39 % 64,89 % - -
Categoria 0,33 % 0,22 % 2,45 % 2,88 % 16,42 % 28,78 % 30,65 % 76,30 % 49,42 % 101,89 %
Delta 0,46 % 0,58 % 0,67 % -1,22 % -0,06 % -4,30 % -8,26 % -11,41 % - -
Benchmark* 0,44 % 0,20 % 2,94 % 3,68 % 16,83 % 29,72 % 31,31 % 83,39 % 58,31 % 111,85 %
Delta 0,35 % 0,60 % 0,18 % -2,02 % -0,46 % -5,24 % -8,92 % -18,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,37 % 13,73 % 1,38 % - - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta -4,75 % 0,55 % -4,69 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -6,72 % -0,61 % -4,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,14 % 16,93 % -
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta -7,50 % -2,81 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -8,47 % -4,33 % -
Rischio
Volatilità 16,14 % 14,44 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -11,58 % -17,39 % -
Tempo di recupero - 155 j -
DSR 9,40 % 9,44 % -
Sortino 2,46 1,50 -
VAR 95 -3,70 % -3,52 % -
VAR 99 -4,66 % -4,66 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 0,98 -
TEV 4,69 % 4,56 % -
Information ratio (IR) -1,80 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,87 0,91 -
Down Capture Ratio 0,93 0,96 -
Indice Omega 1,72 1,42 -
Reattività
Beta 0,95 0,94 -
R² 91,78 90,46 -
Beta bull 1,00 0,95 -
Beta bear 1,07 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,14 -
Kurtosis 0,80 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR