Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,38 % 0,35 % 0,93 % 0,29 % 1,01 % -1,11 % -0,31 % - -
Categoria -0,18 % -0,53 % -0,24 % 0,67 % 1,01 % 0,50 % 2,18 % 10,23 % 3,43 % 11,57 %
Delta 0,13 % 0,16 % 0,59 % 0,26 % -0,72 % 0,51 % -3,29 % -10,54 % - -
Benchmark* -0,07 % -0,52 % 0,79 % 1,42 % 0,87 % 1,33 % -0,74 % 1,96 % -5,53 % 7,09 %
Delta 0,02 % 0,14 % -0,44 % -0,48 % -0,58 % -0,32 % -0,37 % -2,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 1,94 % 2,42 % - - - - -
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,38 % 1,93 % 0,72 % 7,26 % -1,04 %
Delta -5,41 % -3,10 % -2,59 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,08 % -2,52 % 0,44 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,54 % 0,61 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -5,14 % -3,05 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 0,45 % -0,26 % -
Rischio
Volatilità 5,97 % 6,24 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -6,14 % -6,77 % -
Tempo di recupero - 500 j -
DSR 5,29 % 4,64 % -
Sortino -1,25 -0,52 -
VAR 95 -1,00 % -1,12 % -
VAR 99 -3,64 % -2,78 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,11 -0,39 -
TEV 1,95 % 2,30 % -
Information ratio (IR) 0,23 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,84 0,95 -
Down Capture Ratio 0,86 0,97 -
Indice Omega 0,62 0,88 -
Reattività
Beta 0,87 0,95 -
91,53 86,69 -
Beta bull 1,14 1,03 -
Beta bear 0,84 0,87 -
Asimmetria
Skewness -1,84 -0,33 -
Kurtosis 7,49 2,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index