Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,31 % 0,22 % 1,40 % 0,28 % 1,00 % 1,52 % 2,47 % - -
Categoria 0,03 % 0,00 % 0,20 % 1,51 % 1,00 % 1,68 % 3,65 % 12,39 % 3,17 % 12,38 %
Delta 0,12 % 0,31 % 0,02 % -0,11 % -0,72 % -0,68 % -2,14 % -9,92 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,11 % 0,48 % 1,79 % 0,85 % 1,68 % 2,95 % 5,57 % -7,35 % 3,72 %
Delta -0,01 % 0,20 % -0,27 % -0,39 % -0,57 % -0,68 % -1,43 % -3,10 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,87 % 2,07 % 2,51 % - - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,29 % -1,00 %
Delta -5,67 % -3,04 % -2,54 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,17 % -2,38 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,10 % 0,56 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -2,85 % -3,44 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -1,82 % -0,91 % -
Rischio
Volatilità 3,62 % 5,51 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,66 % -7,09 % -
Tempo di recupero 113 j - -
DSR 2,54 % 4,27 % -
Sortino -0,34 -0,56 -
VAR 95 -0,75 % -0,98 % -
VAR 99 -0,98 % -2,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,43 -
TEV 1,29 % 1,49 % -
Information ratio (IR) -1,41 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,84 0,88 -
Down Capture Ratio 0,99 0,93 -
Indice Omega 0,97 0,87 -
Reattività
Beta 0,90 0,91 -
88,50 93,57 -
Beta bull 0,88 0,95 -
Beta bear 0,82 0,90 -
Asimmetria
Skewness 0,24 -0,82 -
Kurtosis -0,11 4,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index