Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,19 % -0,27 % -8,89 % 0,00 % 7,55 % 28,72 % 28,92 % 76,96 % - -
Categoria -1,99 % -1,28 % -7,81 % -2,74 % 3,06 % 18,48 % 17,16 % 65,91 % 36,97 % 95,12 %
Delta -0,19 % 1,00 % -1,08 % 2,74 % 4,48 % 10,24 % 11,75 % 11,05 % - -
Benchmark* -2,00 % -0,53 % -7,83 % -2,84 % 3,69 % 19,32 % 17,07 % 72,29 % 45,63 % 105,64 %
Delta -0,19 % 0,26 % -1,06 % 2,84 % 3,86 % 9,40 % 11,85 % 4,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,68 % 14,32 % 1,33 % - - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta -1,44 % 1,14 % -4,75 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -3,42 % -0,02 % -4,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,25 % 22,75 % -
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta 15,57 % 2,99 % -
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 14,64 % 1,49 % -
Rischio
Volatilità 19,67 % 16,49 % -
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,28 % -18,13 % -
Tempo di recupero - 198 j -
DSR 11,69 % 10,64 % -
Sortino 3,95 1,87 -
VAR 95 -4,96 % -3,19 % -
VAR 99 -6,53 % -6,53 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,35 1,21 -
TEV 9,11 % 7,15 % -
Information ratio (IR) 1,61 0,21 -
Up Capture Ratio 1,12 1,01 -
Down Capture Ratio 0,90 0,97 -
Indice Omega 2,22 1,55 -
Reattività
Beta 1,08 1,01 -
R² 78,91 81,22 -
Beta bull 1,03 1,05 -
Beta bear 1,49 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,14 -
Kurtosis 1,53 1,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR