Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 2,97 % 5,72 % 3,59 % 6,85 % 5,72 % 9,43 % 18,32 % - -
Categoria 0,85 % 2,38 % 6,36 % 4,83 % 13,23 % 6,36 % 17,08 % 25,41 % 28,02 % 55,17 %
Delta -0,15 % 0,60 % -0,64 % -1,24 % -6,38 % -0,64 % -7,65 % -7,09 % - -
Benchmark* 1,64 % 3,53 % 10,87 % 8,54 % 24,07 % 10,87 % 35,18 % 47,68 % 25,64 % 60,52 %
Delta -0,94 % -0,55 % -5,15 % -4,95 % -17,22 % -5,15 % -25,75 % -29,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,93 % 12,20 % 2,18 % - - - - -
Categoria 10,23 % 14,64 % 0,70 % -9,93 % 9,96 % 9,37 % 20,55 % -9,98 %
Delta -4,29 % -2,44 % 1,48 % - - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -18,46 % -7,37 % 2,76 % - - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,93 % 6,69 % -
Categoria 10,23 % 8,37 % 4,74 %
Delta -4,29 % -1,67 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -18,46 % -7,24 % -
Rischio
Volatilità 14,71 % 13,41 % -
Volatilità Categoria 13,30 % 11,98 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -19,76 % -19,76 % -
Tempo di recupero 191 j 191 j -
DSR 11,00 % 9,63 % -
Sortino 0,34 0,38 -
VAR 95 -3,50 % -2,98 % -
VAR 99 -7,62 % -3,76 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,27 -
TEV 11,51 % 11,10 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,53 0,63 -
Down Capture Ratio 0,66 0,66 -
Indice Omega 1,14 1,13 -
Reattività
Beta 0,64 0,60 -
57,18 56,39 -
Beta bull 0,71 0,44 -
Beta bear 0,69 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,46 -
Kurtosis 3,16 1,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR