Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -2,51 % -2,95 % 1,19 % 10,08 % 7,10 % 29,65 % 25,88 % - -
Categoria -0,19 % -3,09 % -4,62 % 0,11 % 4,15 % 2,82 % 19,82 % 25,05 % -15,29 % 14,82 %
Delta 0,21 % 0,58 % 1,67 % 1,08 % 5,93 % 4,28 % 9,83 % 0,83 % - -
Benchmark* -0,88 % -2,80 % -6,35 % -7,42 % -9,44 % -8,98 % -2,26 % 20,13 % -20,53 % -6,14 %
Delta 0,90 % 0,29 % 3,40 % 8,61 % 19,52 % 16,08 % 31,91 % 5,75 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,39 % 18,47 % -16,46 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -6,13 % 1,60 % 1,79 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,59 % -8,55 % -2,18 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,24 % 8,80 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 8,03 % -0,81 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 30,91 % 0,10 % -
Rischio
Volatilità 11,80 % 18,16 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -7,44 % -21,31 % -
Tempo di recupero 41 j 420 j -
DSR 6,70 % 10,48 % -
Sortino 4,82 0,56 -
VAR 95 -3,06 % -3,17 % -
VAR 99 -3,57 % -5,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,74 0,32 -
TEV 12,15 % 15,47 % -
Information ratio (IR) 2,54 0,01 -
Up Capture Ratio 0,71 0,50 -
Down Capture Ratio 0,06 0,42 -
Indice Omega 2,38 1,17 -
Reattività
Beta 0,48 0,58 -
36,97 56,66 -
Beta bull 0,47 0,77 -
Beta bear 0,67 0,57 -
Asimmetria
Skewness -0,09 2,05 -
Kurtosis 1,11 12,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR