Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,65 % -1,71 % -1,64 % 1,05 % 19,31 % 8,19 % 8,10 % 5,49 % - -
Categoria -1,17 % -1,87 % -2,13 % -0,92 % 17,01 % 16,13 % 16,13 % 10,29 % -12,14 % 20,41 %
Delta 0,53 % 0,17 % 0,49 % 1,96 % 2,30 % -7,94 % -8,02 % -4,80 % - -
Benchmark* -1,75 % -2,41 % -4,86 % -4,44 % 10,19 % 16,21 % 17,17 % 27,02 % -8,71 % 14,52 %
Delta 1,10 % 0,71 % 3,22 % 5,49 % 9,12 % -8,02 % -9,07 % -21,53 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,47 % -16,46 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 1,80 % 1,77 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -8,55 % -2,18 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,88 % 2,28 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta -9,86 % -1,90 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -14,67 % -7,67 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 18,64 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -15,50 % -29,59 % -
Tempo di recupero 252 j 977 j -
DSR 10,69 % 10,98 % -
Sortino 0,71 -0,07 -
VAR 95 -3,89 % -3,44 % -
VAR 99 -5,38 % -5,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,52 -0,04 -
TEV 15,18 % 15,78 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,46 0,47 -
Down Capture Ratio 0,47 0,50 -
Indice Omega 1,22 1,03 -
Reattività
Beta 0,48 0,58 -
49,85 60,12 -
Beta bull 0,33 0,77 -
Beta bear 0,59 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,62 2,03 -
Kurtosis 0,94 11,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR