Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,62 % 4,09 % 5,91 % 5,28 % 19,24 % 4,09 % 21,96 % 40,58 % - -
Categoria -0,44 % 4,04 % 5,73 % 5,46 % 18,04 % 4,04 % 19,88 % 38,56 % 22,62 % 41,74 %
Delta -0,18 % 0,05 % 0,18 % -0,19 % 1,20 % 0,05 % 2,09 % 2,02 % - -
Benchmark* -0,63 % 4,06 % 6,00 % 5,40 % 19,21 % 4,13 % 22,19 % 41,93 % 27,18 % 49,68 %
Delta 0,01 % 0,03 % -0,09 % -0,13 % 0,03 % -0,04 % -0,23 % -1,35 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,94 % 13,98 % 5,52 % - - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 2,04 % 0,82 % -0,62 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,16 % -0,37 % -0,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,94 % 12,36 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta 2,04 % 0,70 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -0,16 % -0,35 % -
Rischio
Volatilità 14,06 % 13,11 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -17,44 % -17,44 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 10,15 % 9,01 % -
Sortino 1,55 1,03 -
VAR 95 -3,72 % -3,02 % -
VAR 99 -6,11 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 0,71 -
TEV 0,68 % 0,56 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,43 1,28 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
99,81 99,83 -
Beta bull 0,98 0,99 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,25 -
Kurtosis 1,98 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR