Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,73 % -3,65 % -2,93 % -5,22 % -3,24 % 1,47 % 13,09 % - -
Categoria -0,50 % -1,90 % -6,26 % 2,51 % 6,97 % 2,42 % 21,26 % 39,03 % 17,14 % 46,75 %
Delta 0,37 % 1,17 % 2,61 % -5,44 % -12,19 % -5,66 % -19,79 % -25,94 % - -
Benchmark* -1,17 % -2,55 % -7,48 % 2,22 % 6,77 % 2,02 % 21,86 % 43,24 % 22,24 % 55,06 %
Delta 1,04 % 1,82 % 3,83 % -5,15 % -11,99 % -5,26 % -20,39 % -30,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,00 % 6,22 % 6,82 % - - - - -
Categoria 15,87 % 13,14 % 6,06 % -16,80 % 6,38 % 8,25 % 20,76 % -12,34 %
Delta -12,88 % -6,92 % 0,77 % - - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -15,10 % -8,12 % 0,81 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,65 % 6,33 % -
Categoria 29,85 % 15,49 % 5,74 %
Delta -24,19 % -9,17 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -26,60 % -10,98 % -
Rischio
Volatilità 9,13 % 8,91 % -
Volatilità Categoria 13,52 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -6,74 % -8,41 % -
Tempo di recupero 135 j 384 j -
DSR 6,23 % 5,32 % -
Sortino 0,58 0,62 -
VAR 95 -1,97 % -1,86 % -
VAR 99 -2,59 % -2,99 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,37 -
TEV 10,96 % 11,89 % -
Information ratio (IR) -2,43 -0,92 -
Up Capture Ratio 0,37 0,35 -
Down Capture Ratio 0,55 0,31 -
Indice Omega 1,16 1,20 -
Reattività
Beta 0,41 0,32 -
42,04 22,67 -
Beta bull 0,32 0,30 -
Beta bear 0,40 0,32 -
Asimmetria
Skewness 0,03 1,31 -
Kurtosis 0,08 7,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR