Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,56 % 1,90 % 1,18 % -2,28 % 6,41 % 10,37 % 17,17 % 43,25 % - -
Categoria -0,79 % 0,50 % -1,13 % -4,60 % 1,02 % 2,38 % 5,72 % 27,17 % -9,18 % 32,58 %
Delta 0,23 % 1,40 % 2,30 % 2,32 % 5,39 % 7,99 % 11,45 % 16,08 % - -
Benchmark* -0,95 % 0,50 % -2,74 % -3,79 % -4,23 % -7,30 % -8,30 % 24,35 % -10,52 % 9,96 %
Delta 0,39 % 1,40 % 3,92 % 1,51 % 10,64 % 17,67 % 25,47 % 18,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,54 % 16,86 % -18,30 % -19,78 % -5,27 % 28,98 % 30,52 % -16,28 %
Delta -1,54 % 5,59 % 4,10 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,65 % 13,29 % -
Categoria 7,32 % 8,88 % -1,58 %
Delta 10,33 % 4,41 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 23,26 % 5,20 % -
Rischio
Volatilità 12,97 % 18,39 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 18,56 % 19,41 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -10,13 % -18,14 % -
Tempo di recupero - 388 j -
DSR 8,73 % 10,41 % -
Sortino 1,79 1,00 -
VAR 95 -3,15 % -3,15 % -
VAR 99 -5,00 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,57 -
TEV 16,56 % 16,58 % -
Information ratio (IR) 1,40 0,31 -
Up Capture Ratio 0,43 0,51 -
Down Capture Ratio 0,05 0,35 -
Indice Omega 1,48 1,27 -
Reattività
Beta 0,29 0,56 -
12,94 48,50 -
Beta bull 0,24 0,78 -
Beta bear 0,44 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,40 2,06 -
Kurtosis 0,84 13,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR