Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % -0,29 % -1,14 % 2,85 % 22,53 % 13,25 % 10,33 % 15,44 % - -
Categoria 1,02 % -0,61 % -1,47 % 0,29 % 18,50 % 17,52 % 14,95 % 10,55 % -10,77 % 21,30 %
Delta -0,57 % 0,31 % 0,33 % 2,56 % 4,04 % -4,27 % -4,62 % 4,88 % - -
Benchmark* 1,47 % -1,41 % -3,48 % -2,81 % 12,38 % 18,28 % 16,31 % 27,75 % -8,06 % 16,08 %
Delta -1,03 % 1,12 % 2,34 % 5,66 % 10,16 % -5,03 % -5,98 % -12,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,45 % -14,20 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 5,79 % 4,04 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,56 % 0,09 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,98 % 5,64 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta -5,75 % 1,46 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -10,56 % -4,31 % -
Rischio
Volatilità 14,97 % 19,21 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -14,68 % -28,99 % -
Tempo di recupero 250 j 614 j -
DSR 10,78 % 10,97 % -
Sortino 1,08 0,24 -
VAR 95 -3,94 % -3,29 % -
VAR 99 -5,62 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,14 -
TEV 14,97 % 15,42 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,50 0,51 -
Down Capture Ratio 0,45 0,49 -
Indice Omega 1,33 1,10 -
Reattività
Beta 0,50 0,61 -
51,18 61,88 -
Beta bull 0,36 0,82 -
Beta bear 0,62 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,63 2,05 -
Kurtosis 0,91 11,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR