Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % -2,48 % -2,54 % 3,27 % 12,78 % 9,61 % 35,85 % 38,77 % - -
Categoria -0,18 % -3,08 % -4,61 % 0,12 % 4,15 % 2,82 % 19,82 % 25,06 % -15,28 % 14,82 %
Delta 0,25 % 0,61 % 2,07 % 3,15 % 8,63 % 6,79 % 16,02 % 13,71 % - -
Benchmark* -0,88 % -2,80 % -6,35 % -7,42 % -9,44 % -8,98 % -2,26 % 20,13 % -20,53 % -6,14 %
Delta 0,94 % 0,32 % 3,81 % 10,69 % 22,22 % 18,60 % 38,11 % 18,64 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,00 % 22,45 % -14,20 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -1,51 % 5,59 % 4,06 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 0,02 % -4,56 % 0,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,94 % 12,58 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 14,73 % 2,97 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 37,61 % 3,88 % -
Rischio
Volatilità 11,63 % 18,57 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -6,45 % -21,82 % -
Tempo di recupero 30 j 420 j -
DSR 6,36 % 10,51 % -
Sortino 6,13 0,91 -
VAR 95 -3,00 % -3,15 % -
VAR 99 -3,25 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,35 0,52 -
TEV 12,12 % 15,36 % -
Information ratio (IR) 3,10 0,25 -
Up Capture Ratio 0,73 0,53 -
Down Capture Ratio -0,03 0,39 -
Indice Omega 2,76 1,25 -
Reattività
Beta 0,47 0,60 -
36,90 57,37 -
Beta bull 0,51 0,81 -
Beta bear 0,68 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,11 2,05 -
Kurtosis 1,11 12,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR