Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,22 % 2,30 % -1,62 % 1,11 % 7,28 % 4,64 % 37,89 % 21,63 % - -
Categoria 2,54 % 1,73 % -3,00 % -3,92 % -3,44 % 0,12 % 28,53 % 12,39 % -17,53 % 21,47 %
Delta 0,68 % 0,56 % 1,38 % 5,03 % 10,72 % 4,51 % 9,36 % 9,24 % - -
Benchmark* 2,23 % 1,66 % -2,79 % -8,08 % -12,22 % -4,15 % 16,63 % 19,58 % -18,78 % 9,97 %
Delta 0,99 % 0,64 % 1,16 % 9,20 % 19,50 % 8,78 % 21,26 % 2,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,91 % 22,23 % -13,71 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -1,74 % 5,35 % 4,61 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -0,06 % -4,79 % 0,58 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,04 % 5,59 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta 11,42 % 3,07 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 23,36 % 0,99 % -
Rischio
Volatilità 14,25 % 18,47 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -9,95 % -25,36 % -
Tempo di recupero 106 j 538 j -
DSR 9,46 % 10,62 % -
Sortino 2,01 0,24 -
VAR 95 -3,20 % -3,24 % -
VAR 99 -5,93 % -5,51 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,33 0,14 -
TEV 13,23 % 15,12 % -
Information ratio (IR) 1,77 0,07 -
Up Capture Ratio 0,66 0,51 -
Down Capture Ratio 0,25 0,45 -
Indice Omega 1,59 1,10 -
Reattività
Beta 0,54 0,60 -
52,43 58,61 -
Beta bull 0,54 0,82 -
Beta bear 0,67 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,52 2,10 -
Kurtosis 1,10 12,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR