Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,57 % -1,63 % -1,44 % 2,36 % 22,08 % 12,57 % 12,64 % 15,43 % - -
Categoria -1,17 % -1,87 % -2,13 % -0,92 % 17,01 % 16,13 % 16,13 % 10,29 % -12,14 % 20,41 %
Delta 0,61 % 0,24 % 0,69 % 3,27 % 5,07 % -3,56 % -3,49 % 5,14 % - -
Benchmark* -1,75 % -2,41 % -4,86 % -4,44 % 10,19 % 16,21 % 17,17 % 27,02 % -8,71 % 14,52 %
Delta 1,18 % 0,78 % 3,42 % 6,80 % 11,89 % -3,64 % -4,54 % -11,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,52 % -14,23 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta 5,85 % 4,01 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,50 % 0,05 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,05 % 5,64 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta -5,69 % 1,46 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -10,50 % -4,32 % -
Rischio
Volatilità 14,95 % 19,15 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -14,66 % -28,95 % -
Tempo di recupero 250 j 614 j -
DSR 10,77 % 10,91 % -
Sortino 1,09 0,24 -
VAR 95 -3,90 % -3,29 % -
VAR 99 -5,63 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,79 0,14 -
TEV 14,99 % 15,44 % -
Information ratio (IR) -0,70 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,50 0,50 -
Down Capture Ratio 0,45 0,49 -
Indice Omega 1,33 1,10 -
Reattività
Beta 0,50 0,60 -
51,08 61,76 -
Beta bull 0,36 0,82 -
Beta bear 0,62 0,52 -
Asimmetria
Skewness -0,64 2,08 -
Kurtosis 0,91 11,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR