Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 0,58 % 6,48 % 5,14 % 17,63 % 6,05 % 26,12 % 41,68 % - -
Categoria 0,72 % 1,30 % 5,89 % 4,37 % 14,64 % 5,86 % 20,16 % 25,48 % 11,57 % 40,97 %
Delta 0,37 % -0,72 % 0,58 % 0,77 % 2,99 % 0,18 % 5,96 % 16,20 % - -
Benchmark* 0,65 % 0,84 % 6,56 % 4,81 % 17,05 % 6,31 % 25,38 % 41,08 % 21,08 % 58,93 %
Delta 0,44 % -0,26 % -0,08 % 0,32 % 0,58 % -0,26 % 0,74 % 0,60 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,48 % 19,78 % 3,58 % - - - - -
Categoria 11,32 % 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 %
Delta 7,16 % 3,40 % 4,23 % - - - - -
Benchmark* 16,80 % 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 %
Delta 1,68 % 0,69 % -0,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,48 % 13,70 % -
Categoria 11,32 % 8,78 % 2,72 %
Delta 7,16 % 4,92 % -
Benchmark* 16,80 % 13,10 % 4,51 %
Delta 1,68 % 0,60 % -
Rischio
Volatilità 16,63 % 16,12 % -
Volatilità Categoria 14,87 % 13,62 % 14,66 %
Volatilità Benchmark 15,84 % 14,62 % 16,05 %
Max drawdown -19,78 % -19,78 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 11,48 % 10,95 % -
Sortino 1,42 0,97 -
VAR 95 -2,94 % -3,33 % -
VAR 99 -7,87 % -5,27 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,66 -
TEV 4,87 % 5,16 % -
Information ratio (IR) 0,35 0,12 -
Up Capture Ratio 1,00 1,07 -
Down Capture Ratio 0,97 1,08 -
Indice Omega 1,36 1,26 -
Reattività
Beta 1,00 1,05 -
91,43 89,90 -
Beta bull 1,12 1,02 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,18 -
Kurtosis 1,87 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR