Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 1,08 % -1,98 % -1,79 % 7,81 % 14,34 % 13,13 % 23,84 % - -
Categoria 0,13 % 1,71 % -0,30 % 1,26 % 10,93 % 10,04 % 9,39 % 27,37 % 15,48 % 36,67 %
Delta 0,02 % -0,63 % -1,68 % -3,05 % -3,12 % 4,30 % 3,73 % -3,53 % - -
Benchmark* 0,04 % 1,83 % -0,57 % 2,33 % 12,39 % 14,96 % 14,00 % 42,75 % 26,45 % 55,51 %
Delta 0,11 % -0,74 % -1,41 % -4,13 % -4,58 % -0,62 % -0,87 % -18,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,26 % -6,06 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 % 22,10 %
Delta -0,11 % -5,41 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,83 % -10,08 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,39 % 7,62 % -
Categoria 12,12 % 7,46 % 3,40 %
Delta 5,27 % 0,16 % -
Benchmark* 17,46 % 11,27 % 5,15 %
Delta -0,07 % -3,65 % -
Rischio
Volatilità 17,32 % 16,78 % -
Volatilità Categoria 15,01 % 13,69 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 15,98 % 14,68 % 16,07 %
Max drawdown -18,19 % -20,65 % -
Tempo di recupero 182 j 606 j -
DSR 12,55 % 11,60 % -
Sortino 1,20 0,39 -
VAR 95 -3,43 % -3,60 % -
VAR 99 -9,26 % -4,89 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,27 -
TEV 6,38 % 6,52 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,56 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,01 1,09 -
Indice Omega 1,38 1,14 -
Reattività
Beta 1,01 1,05 -
86,44 85,11 -
Beta bull 0,89 1,07 -
Beta bear 1,10 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,10 -
Kurtosis 3,50 1,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR