Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % -1,31 % 0,23 % -1,19 % 3,35 % 3,35 % 13,73 % 4,97 % - -
Categoria 0,23 % 0,33 % 2,42 % 1,73 % -1,47 % -1,47 % 2,55 % 7,78 % 20,32 % 33,96 %
Delta -0,76 % -1,64 % -2,19 % -2,92 % 4,82 % 4,82 % 11,17 % -2,80 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,51 % 4,00 % 3,38 % 1,71 % 1,71 % 5,86 % 18,33 % 31,28 % 51,50 %
Delta -1,11 % -1,82 % -3,77 % -4,56 % 1,64 % 1,64 % 7,87 % -13,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,63 % -6,24 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,70 % -16,02 % 5,61 % 15,70 % 20,62 % -13,05 % 22,15 %
Delta 0,46 % -5,54 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,46 % -10,26 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,74 % 1,43 % -
Categoria 5,07 % 0,89 % 4,98 %
Delta 11,68 % 0,54 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 8,15 % -2,05 % -
Rischio
Volatilità 19,95 % 18,46 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 14,62 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -17,81 % -22,19 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 13,26 % 12,99 % -
Sortino 1,03 -0,10 -
VAR 95 -3,84 % -3,88 % -
VAR 99 -8,64 % -6,06 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,07 -
TEV 8,62 % 7,57 % -
Information ratio (IR) 0,95 -0,27 -
Up Capture Ratio 1,12 1,08 -
Down Capture Ratio 0,97 1,13 -
Indice Omega 1,30 1,01 -
Reattività
Beta 1,02 1,08 -
81,34 83,61 -
Beta bull 0,96 1,06 -
Beta bear 1,01 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,09 0,06 -
Kurtosis 2,26 1,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR