Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 1,03 % -2,06 % -1,68 % 7,81 % 14,41 % 13,26 % 24,11 % - -
Categoria 0,13 % 1,71 % -0,30 % 1,26 % 10,93 % 10,04 % 9,39 % 27,37 % 15,48 % 36,67 %
Delta -0,28 % -0,68 % -1,76 % -2,93 % -3,12 % 4,36 % 3,87 % -3,27 % - -
Benchmark* 0,04 % 1,83 % -0,57 % 2,33 % 12,39 % 14,96 % 14,00 % 42,75 % 26,45 % 55,51 %
Delta -0,19 % -0,80 % -1,49 % -4,01 % -4,58 % -0,55 % -0,74 % -18,65 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,13 % -6,19 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 % 22,10 %
Delta -0,24 % -5,55 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,95 % -10,21 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,69 % 7,77 % -
Categoria 12,12 % 7,46 % 3,40 %
Delta 5,57 % 0,31 % -
Benchmark* 17,46 % 11,27 % 5,15 %
Delta 0,23 % -3,49 % -
Rischio
Volatilità 17,20 % 16,63 % -
Volatilità Categoria 15,01 % 13,69 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 15,98 % 14,68 % 16,07 %
Max drawdown -18,15 % -20,71 % -
Tempo di recupero 179 j 606 j -
DSR 12,45 % 11,42 % -
Sortino 1,24 0,41 -
VAR 95 -3,49 % -3,49 % -
VAR 99 -8,92 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,28 -
TEV 6,39 % 6,30 % -
Information ratio (IR) 0,04 -0,55 -
Up Capture Ratio 1,02 0,99 -
Down Capture Ratio 1,01 1,07 -
Indice Omega 1,39 1,14 -
Reattività
Beta 1,00 1,05 -
86,21 85,86 -
Beta bull 0,85 1,09 -
Beta bear 1,08 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,02 -
Kurtosis 3,03 1,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR