Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,71 % 0,87 % 1,40 % 7,85 % 22,06 % 18,68 % 17,47 % 48,08 % - -
Categoria -0,28 % 0,94 % 4,17 % 9,96 % 24,38 % 13,07 % 12,89 % 43,29 % 26,39 % 42,75 %
Delta -0,44 % -0,07 % -2,77 % -2,11 % -2,32 % 5,60 % 4,58 % 4,78 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,98 % 5,94 % 11,67 % 28,10 % 18,46 % 17,19 % 61,38 % 36,86 % 61,15 %
Delta -0,11 % -0,11 % -4,54 % -3,83 % -6,04 % 0,21 % 0,28 % -13,30 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,42 % -5,97 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta 0,05 % -5,27 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,67 % -9,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,74 % 9,76 % -
Categoria 8,85 % 8,28 % 4,73 %
Delta 4,89 % 1,48 % -
Benchmark* 11,00 % 11,95 % 6,24 %
Delta 2,74 % -2,20 % -
Rischio
Volatilità 18,04 % 17,75 % -
Volatilità Categoria 14,77 % 14,26 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 15,79 % 15,17 % 16,00 %
Max drawdown -18,23 % -20,86 % -
Tempo di recupero 182 j 606 j -
DSR 12,96 % 12,15 % -
Sortino 0,86 0,56 -
VAR 95 -3,45 % -3,79 % -
VAR 99 -9,41 % -5,39 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,38 -
TEV 7,27 % 6,77 % -
Information ratio (IR) 0,38 -0,32 -
Up Capture Ratio 1,10 1,06 -
Down Capture Ratio 1,04 1,13 -
Indice Omega 1,26 1,16 -
Reattività
Beta 1,05 1,09 -
83,91 85,97 -
Beta bull 1,00 1,09 -
Beta bear 1,03 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,89 -0,08 -
Kurtosis 3,07 1,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR