Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,92 % 2,22 % 0,96 % -1,13 % 3,86 % 4,61 % 14,38 % 5,87 % - -
Categoria -0,53 % 1,92 % 1,30 % -0,48 % -2,03 % -1,47 % 2,03 % 7,40 % 20,64 % 30,16 %
Delta -0,39 % 0,30 % -0,34 % -0,66 % 5,89 % 6,09 % 12,35 % -1,53 % - -
Benchmark* -0,44 % 2,53 % 2,13 % 1,43 % 1,03 % 1,84 % 5,60 % 17,55 % 31,65 % 47,24 %
Delta -0,48 % -0,31 % -1,17 % -2,56 % 2,83 % 2,77 % 8,78 % -11,68 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,42 % -5,97 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,69 % -15,97 % 5,59 % 15,61 % 20,50 % -13,06 % 22,15 %
Delta 0,24 % -5,28 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -2,67 % -9,99 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,19 % 1,36 % -
Categoria 5,08 % 0,89 % 4,95 %
Delta 11,10 % 0,47 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta 7,59 % -2,12 % -
Rischio
Volatilità 19,82 % 18,27 % -
Volatilità Categoria 16,46 % 14,58 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -18,23 % -21,98 % -
Tempo di recupero - 812 j -
DSR 13,36 % 13,06 % -
Sortino 0,98 -0,11 -
VAR 95 -3,45 % -3,94 % -
VAR 99 -9,41 % -5,39 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 -0,08 -
TEV 7,87 % 6,91 % -
Information ratio (IR) 0,96 -0,31 -
Up Capture Ratio 1,10 1,06 -
Down Capture Ratio 0,96 1,12 -
Indice Omega 1,30 1,01 -
Reattività
Beta 1,03 1,08 -
84,30 86,22 -
Beta bull 1,00 1,07 -
Beta bear 1,07 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,07 -
Kurtosis 2,92 1,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR