Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,96 % 0,61 % 1,35 % 7,63 % 21,91 % 18,77 % 17,22 % 47,88 % - -
Categoria -0,28 % 0,94 % 4,17 % 9,96 % 24,38 % 13,07 % 12,89 % 43,29 % 26,39 % 42,75 %
Delta -0,69 % -0,32 % -2,82 % -2,33 % -2,47 % 5,70 % 4,33 % 4,59 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,98 % 5,94 % 11,67 % 28,10 % 18,46 % 17,19 % 61,38 % 36,86 % 61,15 %
Delta -0,37 % -0,37 % -4,59 % -4,04 % -6,19 % 0,31 % 0,03 % -13,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,61 % -5,69 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta -0,76 % -4,99 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -3,48 % -9,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,85 % 9,39 % -
Categoria 8,85 % 8,28 % 4,73 %
Delta 5,00 % 1,11 % -
Benchmark* 11,00 % 11,95 % 6,24 %
Delta 2,85 % -2,56 % -
Rischio
Volatilità 18,47 % 17,79 % -
Volatilità Categoria 14,77 % 14,26 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 15,79 % 15,17 % 16,00 %
Max drawdown -18,09 % -20,74 % -
Tempo di recupero 182 j 606 j -
DSR 13,26 % 12,11 % -
Sortino 0,85 0,53 -
VAR 95 -3,53 % -3,53 % -
VAR 99 -9,54 % -5,40 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,36 -
TEV 7,47 % 7,09 % -
Information ratio (IR) 0,38 -0,36 -
Up Capture Ratio 1,13 1,04 -
Down Capture Ratio 1,07 1,11 -
Indice Omega 1,25 1,15 -
Reattività
Beta 1,07 1,08 -
84,03 84,56 -
Beta bull 1,02 1,11 -
Beta bear 1,05 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,03 -
Kurtosis 3,00 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR