Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 2,80 % 1,78 % 6,14 % 10,35 % 5,16 % 5,28 % 17,71 % - -
Categoria 0,41 % 2,72 % 4,75 % 10,59 % 9,01 % 8,02 % 17,13 % 19,62 % 24,05 % 43,38 %
Delta -0,03 % 0,08 % -2,97 % -4,45 % 1,34 % -2,87 % -11,85 % -1,91 % - -
Benchmark* 0,67 % 3,24 % 4,80 % 10,76 % 10,42 % 11,17 % 20,00 % 31,19 % 33,18 % 59,57 %
Delta -0,29 % -0,44 % -3,02 % -4,62 % -0,07 % -6,01 % -14,72 % -13,49 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,49 % 8,50 % - - - - - -
Categoria 16,36 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta -7,87 % 9,20 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -10,60 % 4,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,58 % 3,22 % -
Categoria 10,17 % 2,97 % 3,67 %
Delta -8,59 % 0,25 % -
Benchmark* 11,29 % 5,39 % 5,05 %
Delta -9,71 % -2,17 % -
Rischio
Volatilità 13,63 % 11,52 % -
Volatilità Categoria 15,87 % 14,31 % 14,59 %
Volatilità Benchmark 16,99 % 15,23 % 15,96 %
Max drawdown -18,14 % -18,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,07 % 8,37 % -
Sortino -0,11 0,03 -
VAR 95 -3,05 % -2,70 % -
VAR 99 -5,28 % -3,97 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,02 -
TEV 9,79 % 9,64 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,61 0,58 -
Down Capture Ratio 0,73 0,58 -
Indice Omega 1,00 1,05 -
Reattività
Beta 0,66 0,59 -
66,85 59,99 -
Beta bull 0,58 0,52 -
Beta bear 0,68 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,33 -
Kurtosis 0,14 0,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR