Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,32 % 5,74 % 3,86 % 7,02 % 1,90 % 1,77 % 2,82 % 19,19 % - -
Categoria -0,45 % 1,31 % 2,71 % 2,36 % -1,45 % -1,69 % 1,99 % 6,74 % 20,59 % 33,66 %
Delta 0,76 % 4,43 % 1,15 % 4,66 % 3,35 % 3,46 % 0,82 % 12,45 % - -
Benchmark* -0,85 % 1,27 % 4,19 % 3,87 % 1,31 % 1,12 % 5,07 % 16,24 % 31,01 % 50,63 %
Delta 1,17 % 4,47 % -0,34 % 3,14 % 0,60 % 0,64 % -2,25 % 2,95 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,49 % 8,50 % - - - - - -
Categoria 16,17 % -0,70 % -16,02 % 5,61 % 15,70 % 20,62 % -13,05 % 22,15 %
Delta -7,68 % 9,20 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -10,60 % 4,48 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,33 % 1,77 % -
Categoria 5,07 % 0,89 % 4,98 %
Delta 0,27 % 0,88 % -
Benchmark* 8,60 % 3,48 % 6,50 %
Delta -3,26 % -1,71 % -
Rischio
Volatilità 13,64 % 12,32 % -
Volatilità Categoria 16,50 % 14,62 % 14,79 %
Volatilità Benchmark 17,68 % 15,67 % 16,20 %
Max drawdown -18,14 % -18,14 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,81 % 8,99 % -
Sortino 0,23 -0,11 -
VAR 95 -3,05 % -2,90 % -
VAR 99 -5,28 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,08 -
TEV 10,10 % 10,18 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,67 0,60 -
Down Capture Ratio 0,68 0,60 -
Indice Omega 1,08 1,01 -
Reattività
Beta 0,63 0,60 -
67,62 57,89 -
Beta bull 0,49 0,48 -
Beta bear 0,65 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,30 -
Kurtosis 0,21 0,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR