Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,10 % -1,12 % 3,79 % 19,94 % 14,61 % 19,66 % 33,17 % 62,24 % - -
Categoria 0,38 % -0,07 % 2,20 % 9,55 % 8,07 % 11,03 % 18,10 % 44,28 % 40,70 % 97,03 %
Delta 0,72 % -1,05 % 1,59 % 10,39 % 6,54 % 8,63 % 15,07 % 17,96 % - -
Benchmark* 0,39 % 0,70 % 2,95 % 11,88 % 10,71 % 13,78 % 24,23 % 65,93 % 78,00 % 164,63 %
Delta 0,72 % -1,82 % 0,84 % 8,06 % 3,90 % 5,88 % 8,94 % -3,69 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,02 % 21,51 % 26,75 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta -2,65 % 5,02 % 12,55 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,05 % -4,71 % 7,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 35,39 % 17,25 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 16,09 % 4,89 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta 10,75 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 16,88 % 18,40 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -12,41 % -28,79 % -
Tempo di recupero 95 j 252 j -
DSR 10,19 % 13,02 % -
Sortino 3,28 1,10 -
VAR 95 -3,37 % -4,13 % -
VAR 99 -4,13 % -5,84 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 0,78 -
TEV 13,53 % 12,49 % -
Information ratio (IR) 0,79 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,09 1,05 -
Down Capture Ratio 0,73 1,06 -
Indice Omega 1,75 1,31 -
Reattività
Beta 1,07 1,03 -
35,85 53,94 -
Beta bull 1,39 0,94 -
Beta bear 1,10 1,05 -
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,66 -
Kurtosis -0,69 1,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR