Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,42 % -0,44 % -1,31 % 8,41 % 27,21 % 24,72 % 49,55 % 132,65 % - -
Categoria 0,85 % 0,30 % 1,78 % 8,51 % 9,01 % 8,53 % 17,02 % 39,29 % 40,99 % 91,50 %
Delta -4,26 % -0,74 % -3,09 % -0,09 % 18,20 % 16,19 % 32,53 % 93,36 % - -
Benchmark* 0,64 % 1,33 % 1,63 % 10,22 % 10,95 % 10,52 % 23,20 % 59,88 % 79,33 % 157,83 %
Delta -4,06 % -1,77 % -2,94 % -1,81 % 16,26 % 14,21 % 26,35 % 72,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,02 % 31,95 % 20,98 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 27,39 % 15,47 % 6,77 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 25,95 % 5,73 % 1,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 72,73 % 39,43 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 54,39 % 26,59 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 48,58 % 20,99 % -
Rischio
Volatilità 24,92 % 20,79 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -15,11 % -18,59 % -
Tempo di recupero 87 j 105 j -
DSR 12,40 % 12,31 % -
Sortino 5,71 2,96 -
VAR 95 -4,33 % -4,05 % -
VAR 99 -5,30 % -7,27 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,84 1,75 -
TEV 20,86 % 14,51 % -
Information ratio (IR) 2,33 1,45 -
Up Capture Ratio 1,93 1,42 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 2,18 1,79 -
Reattività
Beta 1,62 1,15 -
35,05 52,13 -
Beta bull 1,73 1,27 -
Beta bear 1,99 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,37 0,03 -
Kurtosis -0,05 1,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR