Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 1,36 % 0,84 % 4,62 % 10,10 % 23,10 % 118,93 % 130,18 % - -
Categoria 0,50 % 1,66 % 2,17 % 12,51 % 24,64 % 18,43 % 65,24 % 48,03 % 88,96 % 127,76 %
Delta 0,43 % -0,30 % -1,34 % -7,89 % -14,54 % 4,67 % 53,70 % 82,15 % - -
Benchmark* 0,11 % 3,76 % 4,98 % 9,25 % 21,93 % 16,17 % 41,17 % 37,81 % 53,70 % 116,74 %
Delta 0,82 % -2,41 % -4,15 % -4,63 % -11,83 % 6,93 % 77,76 % 92,37 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,71 % -8,20 % 51,91 % - - - - -
Categoria 25,82 % 2,33 % -2,04 % 11,11 % 28,49 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 0,89 % -10,53 % 53,95 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 15,49 % -8,71 % 41,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 95,69 % 29,89 % -
Categoria 44,90 % 13,56 % 12,90 %
Delta 50,79 % 16,33 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 72,64 % 20,35 % -
Rischio
Volatilità 41,61 % 38,64 % -
Volatilità Categoria 15,47 % 13,67 % 15,01 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -23,12 % -50,35 % -
Tempo di recupero - 503 j -
DSR 27,00 % 25,15 % -
Sortino 3,47 1,07 -
VAR 95 -10,76 % -8,64 % -
VAR 99 -15,09 % -10,84 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,25 0,70 -
TEV 38,22 % 34,85 % -
Information ratio (IR) 1,90 0,58 -
Up Capture Ratio 1,04 1,14 -
Down Capture Ratio -0,25 0,57 -
Indice Omega 1,80 1,31 -
Reattività
Beta 0,87 1,06 -
15,98 18,71 -
Beta bull 1,11 1,31 -
Beta bear 1,65 1,39 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,03 -
Kurtosis 0,27 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR