Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,38 % 2,89 % -2,19 % 5,93 % 18,18 % 13,05 % 42,22 % 38,73 % - -
Categoria -0,48 % 2,12 % -2,00 % 2,85 % 22,08 % 18,93 % 45,24 % 50,48 % 78,84 % 113,03 %
Delta 0,86 % 0,77 % -0,19 % 3,09 % -3,90 % -5,88 % -3,02 % -11,75 % - -
Benchmark* -0,72 % 6,83 % 4,49 % 8,40 % 19,58 % 17,63 % 33,24 % 39,57 % 52,48 % 102,25 %
Delta 1,10 % -3,94 % -6,68 % -2,47 % -1,41 % -4,58 % 8,98 % -0,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,40 % 9,24 % -17,36 % - - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -4,37 % 6,85 % -15,38 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 10,18 % 8,73 % -28,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,90 % 13,82 % -
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta -6,15 % -3,47 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 17,68 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 19,50 % 19,24 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -15,26 % -20,94 % -
Tempo di recupero - 568 j -
DSR 12,86 % 13,69 % -
Sortino 3,65 0,79 -
VAR 95 -4,98 % -4,42 % -
VAR 99 -8,79 % -8,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,41 0,56 -
TEV 15,71 % 16,22 % -
Information ratio (IR) 1,13 -0,01 -
Up Capture Ratio 1,02 0,73 -
Down Capture Ratio 0,65 0,60 -
Indice Omega 2,24 1,26 -
Reattività
Beta 0,74 0,71 -
39,92 34,78 -
Beta bull 0,37 0,55 -
Beta bear 0,87 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,73 -
Kurtosis 3,32 2,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR