Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % -4,46 % -0,50 % 10,62 % 23,55 % 18,36 % 20,91 % 31,94 % - -
Categoria -0,17 % -3,88 % 0,79 % 15,16 % 28,19 % 18,85 % 21,28 % 16,97 % -8,69 % 23,02 %
Delta -0,26 % -0,58 % -1,29 % -4,54 % -4,64 % -0,49 % -0,36 % 14,97 % - -
Benchmark* -0,23 % -4,09 % -0,08 % 12,22 % 25,52 % 21,72 % 24,58 % 43,87 % -6,15 % 18,57 %
Delta -0,20 % -0,37 % -0,42 % -1,60 % -1,97 % -3,36 % -3,67 % -11,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,75 % -16,99 % - - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 7,13 % 1,23 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,27 % -2,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,29 % 9,10 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 0,47 % 3,66 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -3,40 % -3,18 % -
Rischio
Volatilità 25,04 % 26,83 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -20,60 % -35,76 % -
Tempo di recupero 174 j 746 j -
DSR 16,21 % 16,95 % -
Sortino 1,16 0,36 -
VAR 95 -4,99 % -5,17 % -
VAR 99 -10,52 % -10,52 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,23 -
TEV 2,77 % 3,06 % -
Information ratio (IR) -1,23 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,40 1,13 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
98,78 98,70 -
Beta bull 1,04 1,00 -
Beta bear 1,02 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,26 0,78 -
Kurtosis 4,34 3,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR