Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,31 % 4,30 % 5,81 % 14,21 % 4,75 % 18,51 % 48,59 % 14,95 % - -
Categoria 0,23 % 3,26 % 8,94 % 18,20 % 9,12 % 17,07 % 45,18 % 3,96 % -3,94 % 27,50 %
Delta 1,08 % 1,04 % -3,14 % -3,99 % -4,38 % 1,44 % 3,41 % 10,99 % - -
Benchmark* 1,15 % 4,18 % 7,17 % 15,63 % 6,26 % 21,70 % 52,54 % 25,33 % 1,01 % 25,68 %
Delta 0,17 % 0,11 % -1,37 % -1,42 % -1,51 % -3,19 % -3,95 % -10,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,75 % -16,99 % - - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta 7,10 % 1,23 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,27 % -2,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,37 % 1,45 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 0,28 % 1,98 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta -4,03 % -2,97 % -
Rischio
Volatilità 30,04 % 26,93 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -20,60 % -35,76 % -
Tempo di recupero - 746 j -
DSR 16,44 % 17,27 % -
Sortino 2,05 -0,09 -
VAR 95 -4,99 % -5,17 % -
VAR 99 -10,52 % -10,52 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 -0,06 -
TEV 2,80 % 3,09 % -
Information ratio (IR) -1,44 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,97 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,02 -
Indice Omega 1,58 1,04 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
99,13 98,69 -
Beta bull 1,01 1,00 -
Beta bear 1,02 0,98 -
Asimmetria
Skewness 1,20 0,83 -
Kurtosis 5,37 3,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR