Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,44 % -2,66 % -6,26 % -7,74 % -9,83 % -9,57 % -3,63 % 11,89 % - -
Categoria -0,18 % -3,08 % -4,61 % 0,12 % 4,15 % 2,82 % 19,82 % 25,06 % -15,28 % 14,82 %
Delta -1,26 % 0,42 % -1,65 % -7,86 % -13,99 % -12,40 % -23,46 % -13,17 % - -
Benchmark* -0,88 % -2,80 % -6,35 % -7,42 % -9,44 % -8,98 % -2,26 % 20,13 % -20,53 % -6,14 %
Delta -0,57 % 0,14 % 0,09 % -0,32 % -0,39 % -0,59 % -1,37 % -8,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,90 % 23,31 % -16,61 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta -4,61 % 6,45 % 1,65 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,07 % -3,70 % -2,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,68 % 5,99 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta -25,53 % -3,61 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta -2,65 % -2,71 % -
Rischio
Volatilità 15,67 % 23,84 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -17,69 % -25,36 % -
Tempo di recupero - 423 j -
DSR 10,71 % 14,87 % -
Sortino -0,12 0,20 -
VAR 95 -3,71 % -4,77 % -
VAR 99 -4,75 % -7,07 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,08 0,13 -
TEV 4,45 % 4,80 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 1,02 1,02 -
Indice Omega 1,00 1,07 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
91,95 95,95 -
Beta bull 1,09 1,01 -
Beta bear 1,03 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,14 1,10 -
Kurtosis -0,18 5,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR