Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -1,96 % -4,87 % -3,57 % -5,12 % -10,42 % -10,96 % 14,02 % - -
Categoria -0,24 % -2,02 % -2,90 % -4,57 % 0,47 % 1,21 % 5,34 % 25,68 % -9,80 % 30,86 %
Delta -0,61 % 0,06 % -1,98 % 1,00 % -5,59 % -11,63 % -16,30 % -11,67 % - -
Benchmark* -0,79 % -1,81 % -3,53 % -2,29 % -3,56 % -8,51 % -8,76 % 22,73 % -11,31 % 8,96 %
Delta -0,05 % -0,15 % -1,35 % -1,28 % -1,57 % -1,92 % -2,20 % -8,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,90 % 23,31 % -16,61 % - - - - -
Categoria 17,54 % 16,86 % -18,32 % -19,78 % -5,36 % 28,83 % 30,38 % -16,13 %
Delta -4,64 % 6,45 % 1,71 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,07 % -3,70 % -2,32 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,20 % 5,34 % -
Categoria 7,32 % 8,87 % -1,58 %
Delta -14,53 % -3,53 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta -1,59 % -2,76 % -
Rischio
Volatilità 16,65 % 23,17 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 18,56 % 19,41 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -22,62 % -22,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,30 % 14,44 % -
Sortino -0,75 0,17 -
VAR 95 -4,47 % -4,75 % -
VAR 99 -5,34 % -7,07 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 0,11 -
TEV 3,59 % 4,66 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,02 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,02 -
Indice Omega 0,85 1,09 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
95,38 95,96 -
Beta bull 1,03 1,01 -
Beta bear 0,96 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,01 1,15 -
Kurtosis -0,25 6,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR