Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,21 % 1,64 % -2,80 % -8,81 % -12,97 % -4,91 % 13,99 % 11,08 % - -
Categoria 2,54 % 1,73 % -3,00 % -3,92 % -3,44 % 0,12 % 28,53 % 12,39 % -17,53 % 21,47 %
Delta -0,33 % -0,09 % 0,20 % -4,90 % -9,53 % -5,03 % -14,54 % -1,31 % - -
Benchmark* 2,23 % 1,66 % -2,79 % -8,08 % -12,22 % -4,15 % 16,63 % 19,58 % -18,78 % 9,97 %
Delta -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,73 % -0,75 % -0,76 % -2,64 % -8,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,96 % 23,61 % -17,11 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -4,69 % 6,73 % 1,21 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,02 % -3,41 % -2,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,49 % 2,04 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta -14,11 % -0,48 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta -2,17 % -2,56 % -
Rischio
Volatilità 19,04 % 23,35 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -17,01 % -26,48 % -
Tempo di recupero - 545 j -
DSR 15,17 % 14,75 % -
Sortino -0,43 -0,07 -
VAR 95 -4,77 % -4,77 % -
VAR 99 -10,18 % -6,24 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,04 -
TEV 2,07 % 1,88 % -
Information ratio (IR) -1,05 -1,36 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 1,00 -
Indice Omega 0,90 1,04 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
98,83 99,36 -
Beta bull 1,06 1,00 -
Beta bear 1,00 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,08 1,15 -
Kurtosis 2,99 5,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR