Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 3,44 % -1,13 % -1,38 % -6,06 % -1,33 % -1,59 % 18,70 % - -
Categoria 0,51 % 2,29 % 0,27 % 4,60 % 3,65 % 3,13 % 13,00 % 16,97 % -15,58 % 18,44 %
Delta 0,43 % 1,15 % -1,39 % -5,98 % -9,71 % -4,47 % -14,59 % 1,73 % - -
Benchmark* 1,30 % 3,27 % -0,18 % -0,52 % -4,94 % -0,32 % 0,93 % 27,56 % -17,07 % 5,19 %
Delta -0,35 % 0,17 % -0,95 % -0,86 % -1,12 % -1,01 % -2,52 % -8,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,07 % 23,92 % -17,11 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -4,58 % 7,18 % 1,27 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -2,91 % -3,10 % -2,82 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,92 % 4,65 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -14,85 % 0,31 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -2,11 % -2,56 % -
Rischio
Volatilità 18,95 % 23,87 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -20,31 % -28,86 % -
Tempo di recupero 175 j 575 j -
DSR 14,88 % 15,35 % -
Sortino -0,20 0,10 -
VAR 95 -4,66 % -4,82 % -
VAR 99 -10,44 % -7,92 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,07 -
TEV 3,31 % 3,37 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,76 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 0,98 1,04 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
96,96 98,01 -
Beta bull 1,04 1,00 -
Beta bear 1,01 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,18 0,97 -
Kurtosis 3,62 5,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR