Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -4,44 % -0,60 % 10,79 % 23,76 % 18,53 % 21,07 % 32,70 % - -
Categoria -0,21 % -3,92 % 0,75 % 15,11 % 28,13 % 18,80 % 21,23 % 16,92 % -8,73 % 22,97 %
Delta 0,02 % -0,51 % -1,35 % -4,32 % -4,38 % -0,27 % -0,16 % 15,78 % - -
Benchmark* -0,23 % -4,09 % -0,08 % 12,22 % 25,52 % 21,72 % 24,58 % 43,87 % -6,15 % 18,57 %
Delta 0,04 % -0,34 % -0,52 % -1,43 % -1,76 % -3,19 % -3,51 % -11,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,92 % -17,11 % - - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 7,30 % 1,12 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -3,10 % -2,82 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,39 % 9,44 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 0,57 % 4,00 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -3,30 % -2,84 % -
Rischio
Volatilità 24,89 % 26,92 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -20,31 % -35,81 % -
Tempo di recupero 175 j 746 j -
DSR 15,98 % 17,04 % -
Sortino 1,18 0,38 -
VAR 95 -4,82 % -5,10 % -
VAR 99 -10,44 % -10,44 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 0,24 -
TEV 3,40 % 4,18 % -
Information ratio (IR) -0,97 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 1,00 1,03 -
Indice Omega 1,39 1,13 -
Reattività
Beta 1,00 0,99 -
98,14 97,60 -
Beta bull 1,04 0,99 -
Beta bear 0,99 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,75 -
Kurtosis 4,26 3,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR