Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,15 % -6,85 % -7,14 % -14,63 % -12,87 % -12,43 % -17,57 % -19,60 % - -
Categoria -0,70 % -2,51 % -2,55 % -3,14 % -3,00 % -2,72 % -2,33 % 12,60 % 6,28 % 51,35 %
Delta -1,45 % -4,34 % -4,58 % -11,50 % -9,88 % -9,70 % -15,24 % -32,20 % - -
Benchmark* 0,30 % -1,29 % -0,47 % 1,38 % 7,18 % 1,57 % 12,44 % 56,52 % 77,22 % 148,41 %
Delta -2,45 % -5,56 % -6,67 % -16,01 % -20,05 % -14,00 % -30,01 % -76,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,18 % -8,64 % 24,38 % - - - - -
Categoria -1,81 % 14,54 % 10,64 % -20,65 % 14,51 % 15,31 % 27,71 % -8,07 %
Delta 0,62 % -23,19 % 13,73 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -8,25 % -34,87 % 4,89 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,47 % -2,29 % -
Categoria -4,17 % 5,34 % 2,48 %
Delta -5,30 % -7,63 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta -16,48 % -18,69 % -
Rischio
Volatilità 25,57 % 21,91 % -
Volatilità Categoria 13,74 % 11,60 % 12,92 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -22,36 % -34,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,67 % 16,17 % -
Sortino -0,59 -0,33 -
VAR 95 -8,58 % -4,77 % -
VAR 99 -9,42 % -9,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 -0,24 -
TEV 22,87 % 19,56 % -
Information ratio (IR) -0,72 -0,96 -
Up Capture Ratio 0,46 0,64 -
Down Capture Ratio 0,77 1,08 -
Indice Omega 0,89 0,93 -
Reattività
Beta 0,75 0,79 -
22,53 21,79 -
Beta bull 0,93 0,58 -
Beta bear 0,79 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,27 -
Kurtosis 0,41 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR