Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,93 % 0,46 % -3,39 % -9,16 % -7,48 % -13,14 % -24,07 % - -
Categoria -0,42 % 0,17 % 0,61 % 0,15 % -4,25 % -2,97 % -2,44 % -10,02 % 17,77 % 22,02 %
Delta 0,19 % -1,10 % -0,16 % -3,53 % -4,91 % -4,50 % -10,69 % -14,05 % - -
Benchmark* 0,33 % 0,10 % 1,87 % 0,06 % -5,49 % -3,60 % -1,50 % -7,34 % 28,10 % 34,39 %
Delta -0,55 % -1,03 % -1,41 % -3,44 % -3,67 % -3,88 % -11,64 % -16,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -5,96 % 9,18 % - - - - - -
Categoria 3,62 % 4,01 % -18,38 % 30,86 % -10,90 % 23,22 % -2,36 % -1,03 %
Delta -9,58 % 5,17 % - - - - - -
Benchmark* 8,57 % 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 %
Delta -14,53 % 3,10 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,93 % -6,35 % -
Categoria 1,51 % -1,33 % 2,95 %
Delta -6,44 % -5,02 % -
Benchmark* 3,13 % -0,47 % 4,04 %
Delta -8,06 % -5,88 % -
Rischio
Volatilità 18,01 % 18,15 % -
Volatilità Categoria 12,35 % 12,70 % 12,07 %
Volatilità Benchmark 17,04 % 16,43 % 15,61 %
Max drawdown -19,77 % -30,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,31 % 13,50 % -
Sortino -0,59 -0,68 -
VAR 95 -4,26 % -4,74 % -
VAR 99 -6,60 % -5,97 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,51 -
TEV 5,67 % 5,40 % -
Information ratio (IR) -1,42 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,91 0,95 -
Down Capture Ratio 1,08 1,07 -
Indice Omega 0,87 0,85 -
Reattività
Beta 1,00 1,06 -
90,11 91,41 -
Beta bull 1,14 1,19 -
Beta bear 0,88 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,06 0,00 -
Kurtosis 0,29 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR