Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 1,14 % 3,31 % 4,69 % 22,33 % 16,16 % 13,94 % 30,90 % - -
Categoria -0,28 % 0,94 % 4,17 % 9,96 % 24,38 % 13,07 % 12,89 % 43,29 % 26,39 % 42,75 %
Delta 0,09 % 0,20 % -0,86 % -5,27 % -2,05 % 3,09 % 1,05 % -12,39 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,98 % 5,94 % 11,67 % 28,10 % 18,46 % 17,19 % 61,38 % 36,86 % 61,15 %
Delta 0,41 % 0,16 % -2,63 % -6,98 % -5,77 % -2,31 % -3,25 % -30,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,86 % 0,67 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta -11,51 % 1,38 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -14,23 % -3,35 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,92 % 8,16 % -
Categoria 8,85 % 8,28 % 4,73 %
Delta -0,93 % -0,12 % -
Benchmark* 11,00 % 11,95 % 6,24 %
Delta -3,08 % -3,79 % -
Rischio
Volatilità 14,77 % 13,63 % -
Volatilità Categoria 14,77 % 14,26 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 15,79 % 15,17 % 16,00 %
Max drawdown -19,89 % -19,89 % -
Tempo di recupero 216 j 216 j -
DSR 10,44 % 9,29 % -
Sortino 0,52 0,56 -
VAR 95 -3,39 % -2,47 % -
VAR 99 -5,62 % -5,20 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 0,38 -
TEV 11,05 % 11,17 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,67 0,67 -
Down Capture Ratio 0,62 0,66 -
Indice Omega 1,16 1,16 -
Reattività
Beta 0,69 0,63 -
54,87 49,56 -
Beta bull 0,72 0,52 -
Beta bear 0,81 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,10 -
Kurtosis 0,85 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR