Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 0,72 % -0,50 % -11,18 % -1,70 % 17,68 % 25,61 % 51,63 % - -
Categoria 0,03 % 0,15 % 0,04 % -3,92 % 8,61 % 12,43 % 13,80 % 36,18 % 20,64 % 83,43 %
Delta 0,32 % 0,57 % -0,54 % -7,26 % -10,31 % 5,25 % 11,81 % 15,45 % - -
Benchmark* 0,32 % -0,06 % 0,70 % 2,46 % 16,48 % 16,01 % 18,92 % 67,47 % 78,76 % 159,93 %
Delta 0,03 % 0,79 % -1,20 % -13,64 % -18,18 % 1,67 % 6,69 % -15,84 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 34,02 % -8,79 % -11,66 % - - - - -
Categoria 7,61 % 5,75 % 6,92 % -18,06 % 18,57 % 23,35 % 29,97 % -13,25 %
Delta 26,41 % -14,54 % -18,58 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 26,96 % -35,01 % -31,15 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,86 % 14,75 % -
Categoria 14,81 % 10,83 % 3,71 %
Delta 13,05 % 3,92 % -
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 8,70 % -3,88 % -
Rischio
Volatilità 17,82 % 20,27 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,59 % 13,76 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -22,18 % -25,75 % -
Tempo di recupero - 406 j -
DSR 12,03 % 14,21 % -
Sortino 2,15 0,84 -
VAR 95 -4,63 % -4,63 % -
VAR 99 -5,43 % -6,43 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,59 -
TEV 14,70 % 15,91 % -
Information ratio (IR) 0,59 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,07 1,01 -
Down Capture Ratio 0,78 1,10 -
Indice Omega 1,62 1,25 -
Reattività
Beta 0,98 0,97 -
R² 31,97 38,48 -
Beta bull 0,92 0,88 -
Beta bear 1,53 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,42 -
Kurtosis 0,16 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR