Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,57 % 7,41 % 7,77 % 13,75 % 67,79 % 58,88 % 57,67 % 172,80 % - -
Categoria -0,20 % 1,06 % -0,19 % 1,49 % 14,46 % 11,85 % 15,25 % 46,14 % 38,27 % 96,31 %
Delta 1,77 % 6,36 % 7,96 % 12,26 % 53,33 % 47,03 % 42,42 % 126,66 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta 1,39 % 6,25 % 6,55 % 10,04 % 49,01 % 42,80 % 37,01 % 105,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,23 % 26,60 % 51,21 % - - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 9,56 % 10,01 % 37,04 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,16 % 0,38 % 31,73 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 55,49 % 33,43 % -
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 38,66 % 20,77 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 34,48 % 15,89 % -
Rischio
Volatilità 26,44 % 25,71 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -17,19 % -32,63 % -
Tempo di recupero 168 j 204 j -
DSR 13,96 % 16,45 % -
Sortino 3,83 1,86 -
VAR 95 -4,09 % -4,75 % -
VAR 99 -6,65 % -9,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,02 1,19 -
TEV 19,42 % 16,44 % -
Information ratio (IR) 1,78 0,97 -
Up Capture Ratio 2,26 1,83 -
Down Capture Ratio 2,10 1,80 -
Indice Omega 1,85 1,50 -
Reattività
Beta 2,03 1,64 -
R² 62,10 69,65 -
Beta bull 1,99 1,73 -
Beta bear 1,01 1,26 -
Asimmetria
Skewness 0,47 -0,18 -
Kurtosis 0,30 1,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR