Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 1,28 % 2,99 % 5,26 % 15,74 % 6,07 % 6,26 % 39,67 % - -
Categoria 0,00 % 0,57 % 4,33 % 4,40 % 11,11 % 7,08 % 4,59 % 29,18 % 48,71 % 71,42 %
Delta -0,17 % 0,72 % -1,35 % 0,86 % 4,62 % -1,01 % 1,67 % 10,49 % - -
Benchmark* -0,04 % -1,06 % 6,49 % 8,15 % 13,94 % 13,44 % 9,67 % 37,91 % 57,52 % 94,28 %
Delta -0,13 % 2,35 % -3,50 % -2,89 % 1,79 % -7,37 % -3,41 % 1,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,24 % 17,20 % - - - - - -
Categoria 10,03 % 6,34 % -8,84 % 23,87 % 0,79 % 27,68 % -5,44 % 6,57 %
Delta 1,21 % 10,86 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,90 % 20,41 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,42 % 12,60 % -
Categoria 2,38 % 7,56 % 8,12 %
Delta 1,04 % 5,04 % -
Benchmark* 6,95 % 8,40 % 9,53 %
Delta -3,53 % 4,20 % -
Rischio
Volatilità 14,64 % 15,26 % -
Volatilità Categoria 10,98 % 10,37 % 11,29 %
Volatilità Benchmark 14,10 % 13,77 % 14,57 %
Max drawdown -17,80 % -17,80 % -
Tempo di recupero 252 j 252 j -
DSR 10,86 % 10,49 % -
Sortino 0,08 0,92 -
VAR 95 -3,20 % -3,32 % -
VAR 99 -7,83 % -5,16 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 0,63 -
TEV 13,23 % 15,22 % -
Information ratio (IR) -0,27 0,28 -
Up Capture Ratio 0,53 0,55 -
Down Capture Ratio 0,53 0,34 -
Indice Omega 1,03 1,26 -
Reattività
Beta 0,60 0,50 -
33,28 20,66 -
Beta bull 0,40 0,57 -
Beta bear 1,04 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,34 -
Kurtosis 3,98 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR