Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % -2,30 % -3,31 % -6,35 % 9,90 % 8,78 % 6,10 % 0,89 % - -
Categoria -1,17 % -1,87 % -2,13 % -0,92 % 17,01 % 16,13 % 16,13 % 10,29 % -12,14 % 20,41 %
Delta 0,03 % -0,43 % -1,18 % -5,43 % -7,11 % -7,35 % -10,02 % -9,39 % - -
Benchmark* -1,75 % -2,41 % -4,86 % -4,44 % 10,19 % 16,21 % 17,17 % 27,02 % -8,71 % 14,52 %
Delta 0,61 % 0,11 % 1,55 % -1,91 % -0,29 % -7,43 % -11,07 % -26,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,11 % -11,65 % - - - - - -
Categoria 16,67 % -18,24 % -19,87 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 % 27,78 %
Delta -10,56 % 6,59 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -20,91 % 2,64 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,32 % 1,26 % -
Categoria 19,74 % 4,18 % -2,42 %
Delta -7,42 % -2,92 % -
Benchmark* 24,55 % 9,95 % -1,73 %
Delta -12,23 % -8,69 % -
Rischio
Volatilità 16,83 % 21,96 % -
Volatilità Categoria 16,94 % 19,98 % 20,52 %
Volatilità Benchmark 21,42 % 24,96 % 26,30 %
Max drawdown -16,65 % -34,89 % -
Tempo di recupero 155 j - -
DSR 12,86 % 14,01 % -
Sortino 0,78 -0,13 -
VAR 95 -4,21 % -4,22 % -
VAR 99 -7,84 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 -0,08 -
TEV 12,33 % 14,46 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,55 0,61 -
Down Capture Ratio 0,56 0,68 -
Indice Omega 1,26 1,01 -
Reattività
Beta 0,64 0,72 -
66,95 66,81 -
Beta bull 0,59 0,84 -
Beta bear 0,86 0,74 -
Asimmetria
Skewness -1,11 1,29 -
Kurtosis 1,75 6,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR