Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,12 % -0,44 % 2,51 % -4,24 % 1,68 % 5,97 % -0,22 % - -
Categoria -0,79 % -0,31 % -0,55 % 5,34 % 3,01 % 2,33 % 11,77 % 15,58 % -16,66 % 17,52 %
Delta 0,37 % 0,43 % 0,10 % -2,83 % -7,25 % -0,65 % -5,80 % -15,79 % - -
Benchmark* -0,73 % 0,82 % -1,18 % 0,55 % -5,33 % -1,05 % -0,51 % 25,17 % -18,15 % 4,42 %
Delta 0,31 % -0,70 % 0,74 % 1,95 % 1,09 % 2,73 % 6,48 % -25,39 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 8,88 % 6,11 % -11,65 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -8,77 % -10,63 % 6,73 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -7,10 % -20,91 % 2,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,95 % -0,68 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta -5,99 % -5,02 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 6,76 % -7,89 % -
Rischio
Volatilità 15,85 % 21,72 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -15,25 % -33,63 % -
Tempo di recupero 131 j 874 j -
DSR 12,09 % 13,97 % -
Sortino 0,49 -0,27 -
VAR 95 -4,21 % -4,22 % -
VAR 99 -7,84 % -7,84 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,37 -0,17 -
TEV 12,40 % 14,15 % -
Information ratio (IR) 0,55 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,60 0,61 -
Down Capture Ratio 0,46 0,68 -
Indice Omega 1,18 0,96 -
Reattività
Beta 0,64 0,74 -
57,73 65,61 -
Beta bull 0,52 0,88 -
Beta bear 0,83 0,77 -
Asimmetria
Skewness -1,05 1,36 -
Kurtosis 2,64 7,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR