Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 2,54 % 1,45 % 4,13 % 18,03 % 16,01 % 15,05 % 88,36 % - -
Categoria 0,13 % 1,71 % -0,30 % 1,26 % 10,93 % 10,04 % 9,39 % 27,37 % 15,48 % 36,67 %
Delta -0,02 % 0,83 % 1,76 % 2,87 % 7,10 % 5,97 % 5,66 % 60,98 % - -
Benchmark* 0,04 % 1,83 % -0,57 % 2,33 % 12,39 % 14,96 % 14,00 % 42,75 % 26,45 % 55,51 %
Delta 0,07 % 0,71 % 2,03 % 1,79 % 5,64 % 1,05 % 1,06 % 45,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,06 % 25,72 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,65 % -15,99 % 5,76 % 15,30 % 20,30 % -12,89 % 22,10 %
Delta 14,69 % 26,37 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 11,98 % 21,70 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,71 % 20,67 % -
Categoria 12,12 % 7,46 % 3,40 %
Delta 8,60 % 13,21 % -
Benchmark* 17,46 % 11,27 % 5,15 %
Delta 3,26 % 9,40 % -
Rischio
Volatilità 22,61 % 19,36 % -
Volatilità Categoria 15,01 % 13,69 % 14,67 %
Volatilità Benchmark 15,98 % 14,68 % 16,07 %
Max drawdown -27,06 % -27,06 % -
Tempo di recupero 191 j 191 j -
DSR 14,86 % 12,60 % -
Sortino 1,24 1,40 -
VAR 95 -3,75 % -3,75 % -
VAR 99 -8,95 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,81 0,91 -
TEV 12,67 % 12,74 % -
Information ratio (IR) 0,26 0,74 -
Up Capture Ratio 1,13 1,11 -
Down Capture Ratio 1,08 0,90 -
Indice Omega 1,36 1,38 -
Reattività
Beta 1,19 0,99 -
70,34 56,64 -
Beta bull 1,60 0,98 -
Beta bear 1,05 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,14 -
Kurtosis 1,05 0,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR