Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,96 % 8,60 % 16,45 % 45,13 % 18,92 % 20,11 % 111,29 % - -
Categoria -0,28 % 0,94 % 4,17 % 9,96 % 24,38 % 13,07 % 12,89 % 43,29 % 26,39 % 42,75 %
Delta 0,54 % 0,02 % 4,43 % 6,49 % 20,75 % 5,85 % 7,22 % 68,00 % - -
Benchmark* -0,60 % 0,98 % 5,94 % 11,67 % 28,10 % 18,46 % 17,19 % 61,38 % 36,86 % 61,15 %
Delta 0,86 % -0,03 % 2,66 % 4,78 % 17,02 % 0,46 % 2,92 % 49,91 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,06 % 25,72 % - - - - - -
Categoria 16,37 % -0,70 % -15,99 % 5,71 % 15,60 % 20,58 % -12,97 % 22,07 %
Delta 14,70 % 26,42 % - - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta 11,98 % 21,70 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,80 % 21,76 % -
Categoria 8,85 % 8,28 % 4,73 %
Delta 9,95 % 13,48 % -
Benchmark* 11,00 % 11,95 % 6,24 %
Delta 7,80 % 9,81 % -
Rischio
Volatilità 22,48 % 19,48 % -
Volatilità Categoria 14,77 % 14,26 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 15,79 % 15,17 % 16,00 %
Max drawdown -27,06 % -27,06 % -
Tempo di recupero 191 j 191 j -
DSR 15,14 % 12,62 % -
Sortino 1,07 1,49 -
VAR 95 -3,98 % -3,75 % -
VAR 99 -8,95 % -7,17 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,96 -
TEV 14,18 % 13,27 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,74 -
Up Capture Ratio 1,06 1,08 -
Down Capture Ratio 0,92 0,84 -
Indice Omega 1,25 1,40 -
Reattività
Beta 1,11 0,94 -
60,83 53,81 -
Beta bull 1,52 0,88 -
Beta bear 1,13 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,12 -
Kurtosis 1,09 0,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR