Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 8,25 % 4,91 % 19,85 % 34,39 % 28,58 % 79,63 % 85,94 % - -
Categoria -0,06 % 2,58 % 0,79 % 7,91 % 7,90 % 6,84 % 28,33 % 26,99 % -12,11 % 22,20 %
Delta 0,20 % 5,66 % 4,12 % 11,94 % 26,49 % 21,74 % 51,30 % 58,95 % - -
Benchmark* -0,08 % -1,94 % -3,49 % -4,39 % -9,78 % -9,22 % 2,11 % 17,05 % -21,43 % -4,17 %
Delta 0,23 % 10,19 % 8,39 % 24,24 % 44,18 % 37,80 % 77,52 % 68,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,63 % 19,96 % -10,26 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta 15,11 % 3,10 % 7,99 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 16,65 % -7,06 % 4,02 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 66,42 % 19,55 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 40,21 % 9,94 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 63,09 % 10,85 % -
Rischio
Volatilità 19,40 % 23,69 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -13,21 % -26,33 % -
Tempo di recupero 64 j 483 j -
DSR 11,61 % 14,13 % -
Sortino 5,55 1,17 -
VAR 95 -4,81 % -4,57 % -
VAR 99 -6,40 % -7,89 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,32 0,70 -
TEV 15,26 % 18,47 % -
Information ratio (IR) 4,14 0,59 -
Up Capture Ratio 1,26 0,70 -
Down Capture Ratio 0,12 0,46 -
Indice Omega 2,48 1,33 -
Reattività
Beta 0,82 0,70 -
40,00 48,10 -
Beta bull 0,37 0,79 -
Beta bear 1,33 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,55 0,99 -
Kurtosis 1,03 4,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR