Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -1,50 % -1,48 % -5,43 % 3,87 % 8,86 % 17,97 % 43,53 % - -
Categoria -0,24 % -2,02 % -2,90 % -4,57 % 0,47 % 1,21 % 5,34 % 25,68 % -9,80 % 30,86 %
Delta 0,08 % 0,52 % 1,41 % -0,86 % 3,40 % 7,65 % 12,63 % 17,85 % - -
Benchmark* -0,79 % -1,81 % -3,53 % -2,29 % -3,56 % -8,51 % -8,76 % 22,73 % -11,31 % 8,96 %
Delta 0,64 % 0,31 % 2,04 % -3,14 % 7,42 % 17,37 % 26,73 % 20,80 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,36 % 22,39 % -13,40 % - - - - -
Categoria 17,54 % 16,86 % -18,32 % -19,78 % -5,36 % 28,83 % 30,38 % -16,13 %
Delta -0,18 % 5,53 % 4,92 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 1,38 % -4,62 % 0,88 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,72 % 13,96 % -
Categoria 7,32 % 8,87 % -1,58 %
Delta 11,40 % 5,09 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 24,33 % 5,87 % -
Rischio
Volatilità 13,67 % 18,37 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 18,56 % 19,41 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -11,55 % -18,38 % -
Tempo di recupero - 320 j -
DSR 9,13 % 10,40 % -
Sortino 1,83 1,07 -
VAR 95 -3,07 % -3,36 % -
VAR 99 -5,63 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,22 0,60 -
TEV 16,86 % 16,43 % -
Information ratio (IR) 1,44 0,36 -
Up Capture Ratio 0,50 0,53 -
Down Capture Ratio 0,09 0,37 -
Indice Omega 1,50 1,29 -
Reattività
Beta 0,31 0,56 -
13,04 49,32 -
Beta bull 0,12 0,76 -
Beta bear 0,43 0,53 -
Asimmetria
Skewness -0,44 1,90 -
Kurtosis 1,16 11,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR