Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -2,26 % -3,44 % 2,24 % 25,41 % 17,70 % 61,37 % 71,53 % - -
Categoria -0,18 % -3,08 % -4,61 % 0,12 % 4,15 % 2,82 % 19,82 % 25,06 % -15,28 % 14,82 %
Delta 0,40 % 0,82 % 1,16 % 2,12 % 21,25 % 14,88 % 41,54 % 46,47 % - -
Benchmark* -0,88 % -2,80 % -6,35 % -7,42 % -9,44 % -8,98 % -2,26 % 20,13 % -20,53 % -6,14 %
Delta 1,09 % 0,54 % 2,90 % 9,66 % 34,85 % 26,68 % 63,63 % 51,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,00 % 19,61 % -10,34 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta 15,48 % 2,74 % 7,91 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 17,02 % -7,41 % 3,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 67,65 % 19,72 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 41,44 % 10,11 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 64,32 % 11,02 % -
Rischio
Volatilità 19,18 % 23,78 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -13,16 % -26,21 % -
Tempo di recupero 64 j 483 j -
DSR 11,51 % 14,12 % -
Sortino 5,71 1,19 -
VAR 95 -4,68 % -4,46 % -
VAR 99 -6,21 % -7,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,42 0,70 -
TEV 15,08 % 18,21 % -
Information ratio (IR) 4,26 0,61 -
Up Capture Ratio 1,27 0,71 -
Down Capture Ratio 0,11 0,47 -
Indice Omega 2,56 1,34 -
Reattività
Beta 0,82 0,71 -
40,19 49,49 -
Beta bull 0,39 0,80 -
Beta bear 1,28 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,61 1,04 -
Kurtosis 1,05 5,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR