Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % 0,40 % 2,39 % 20,23 % 26,20 % 13,48 % 44,17 % 53,10 % - -
Categoria 0,51 % 2,29 % 0,27 % 4,60 % 3,65 % 3,13 % 13,00 % 16,97 % -15,58 % 18,44 %
Delta -1,27 % -1,89 % 2,13 % 15,63 % 22,55 % 10,35 % 31,18 % 36,13 % - -
Benchmark* 1,30 % 3,27 % -0,18 % -0,52 % -4,94 % -0,32 % 0,93 % 27,56 % -17,07 % 5,19 %
Delta -2,06 % -2,87 % 2,58 % 20,75 % 31,14 % 13,80 % 43,24 % 25,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,00 % 19,61 % -10,34 % - - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta 15,35 % 2,87 % 8,03 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 17,02 % -7,41 % 3,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,92 % 15,08 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta 35,98 % 10,74 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 48,73 % 7,87 % -
Rischio
Volatilità 19,66 % 23,38 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -14,78 % -32,86 % -
Tempo di recupero 127 j 613 j -
DSR 12,68 % 13,86 % -
Sortino 3,77 0,87 -
VAR 95 -4,68 % -4,41 % -
VAR 99 -7,38 % -7,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 0,51 -
TEV 15,75 % 18,15 % -
Information ratio (IR) 3,09 0,43 -
Up Capture Ratio 1,00 0,66 -
Down Capture Ratio 0,21 0,46 -
Indice Omega 2,07 1,26 -
Reattività
Beta 0,69 0,69 -
44,59 49,50 -
Beta bull 0,25 0,82 -
Beta bear 0,91 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,68 1,18 -
Kurtosis 1,38 5,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR