Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,18 % -4,00 % 3,16 % 21,66 % 37,15 % 24,56 % 36,38 % 25,07 % - -
Categoria -0,21 % -3,92 % 0,75 % 15,11 % 28,13 % 18,80 % 21,23 % 16,92 % -8,73 % 22,97 %
Delta -0,97 % -0,08 % 2,41 % 6,55 % 9,01 % 5,76 % 15,15 % 8,15 % - -
Benchmark* -0,23 % -4,09 % -0,08 % 12,22 % 25,52 % 21,72 % 24,58 % 43,87 % -6,15 % 18,57 %
Delta -0,95 % 0,10 % 3,24 % 9,44 % 11,63 % 2,84 % 11,79 % -18,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,61 % -10,34 % - - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta 2,99 % 7,88 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -7,41 % 3,94 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,72 % 9,34 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta 12,90 % 3,90 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta 9,03 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 23,24 % 23,46 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -17,86 % -33,61 % -
Tempo di recupero 276 j 631 j -
DSR 13,51 % 14,01 % -
Sortino 2,31 0,45 -
VAR 95 -4,46 % -4,41 % -
VAR 99 -7,38 % -7,38 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 0,27 -
TEV 16,77 % 19,89 % -
Information ratio (IR) 0,54 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,79 0,53 -
Down Capture Ratio 0,43 0,48 -
Indice Omega 1,84 1,15 -
Reattività
Beta 0,71 0,61 -
57,29 48,21 -
Beta bull 0,81 0,79 -
Beta bear 0,79 0,56 -
Asimmetria
Skewness 0,38 1,29 -
Kurtosis 2,40 5,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR