Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -3,31 % -4,37 % -0,50 % 4,20 % 2,08 % 23,13 % 28,83 % - -
Categoria -0,18 % -3,08 % -4,61 % 0,12 % 4,15 % 2,82 % 19,82 % 25,06 % -15,28 % 14,82 %
Delta -0,08 % -0,23 % 0,24 % -0,62 % 0,05 % -0,74 % 3,31 % 3,77 % - -
Benchmark* -0,88 % -2,80 % -6,35 % -7,42 % -9,44 % -8,98 % -2,26 % 20,13 % -20,53 % -6,14 %
Delta 0,62 % -0,51 % 1,98 % 6,92 % 13,65 % 11,07 % 25,39 % 8,70 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,63 % 15,58 % -10,65 % - - - - -
Categoria 17,52 % 16,86 % -18,25 % -19,84 % -5,30 % 28,54 % 30,22 % -16,26 %
Delta 2,11 % -1,28 % 7,61 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 3,65 % -11,44 % 3,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,27 % 10,30 % -
Categoria 26,21 % 9,60 % -2,83 %
Delta 3,06 % 0,69 % -
Benchmark* 3,33 % 8,70 % -4,33 %
Delta 25,94 % 1,60 % -
Rischio
Volatilità 11,66 % 17,03 % -
Volatilità Categoria 12,72 % 19,11 % 19,59 %
Volatilità Benchmark 14,91 % 23,49 % 25,41 %
Max drawdown -8,34 % -21,39 % -
Tempo di recupero 106 j 420 j -
DSR 6,57 % 9,53 % -
Sortino 4,15 0,77 -
VAR 95 -2,31 % -3,04 % -
VAR 99 -3,98 % -5,31 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,34 0,43 -
TEV 11,08 % 15,68 % -
Information ratio (IR) 2,34 0,10 -
Up Capture Ratio 0,76 0,51 -
Down Capture Ratio 0,20 0,41 -
Indice Omega 2,10 1,21 -
Reattività
Beta 0,53 0,54 -
45,90 55,50 -
Beta bull 0,30 0,73 -
Beta bear 0,73 0,41 -
Asimmetria
Skewness -0,19 2,06 -
Kurtosis 0,24 11,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR