Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,54 % 0,50 % 0,88 % -0,78 % 0,06 % -0,37 % -4,59 % - -
Categoria 0,03 % 0,00 % 0,20 % 1,51 % 1,00 % 1,68 % 3,65 % 12,39 % 3,17 % 12,38 %
Delta 0,04 % 0,54 % 0,30 % -0,63 % -1,79 % -1,62 % -4,03 % -16,98 % - -
Benchmark* 0,17 % 0,11 % 0,48 % 1,79 % 0,85 % 1,68 % 2,95 % 5,57 % -7,35 % 3,72 %
Delta -0,09 % 0,43 % 0,01 % -0,92 % -1,64 % -1,62 % -3,32 % -10,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,95 % -0,77 % 0,46 % - - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,29 % -1,00 %
Delta -7,75 % -5,88 % -4,59 % - - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,25 % -5,22 % -1,52 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,40 % -1,85 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -5,35 % -5,85 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -4,32 % -3,32 % -
Rischio
Volatilità 4,80 % 6,04 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -4,72 % -10,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,39 % 4,58 % -
Sortino -0,99 -1,04 -
VAR 95 -0,96 % -1,31 % -
VAR 99 -1,65 % -2,42 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,79 -
TEV 3,03 % 3,39 % -
Information ratio (IR) -1,43 -0,98 -
Up Capture Ratio 0,65 0,76 -
Down Capture Ratio 1,02 0,97 -
Indice Omega 0,78 0,75 -
Reattività
Beta 0,98 0,87 -
60,31 70,22 -
Beta bull 1,34 1,08 -
Beta bear 0,93 0,72 -
Asimmetria
Skewness 0,89 0 -
Kurtosis 3,99 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index