Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -2,03 % 3,83 % 16,00 % 25,39 % 10,62 % 14,77 % 4,86 % - -
Categoria -0,17 % -3,88 % 0,79 % 15,16 % 28,19 % 18,85 % 21,28 % 16,97 % -8,69 % 23,02 %
Delta 0,25 % 1,86 % 3,04 % 0,84 % -2,80 % -8,22 % -6,51 % -12,11 % - -
Benchmark* -0,23 % -4,09 % -0,08 % 12,22 % 25,52 % 21,72 % 24,58 % 43,87 % -6,15 % 18,57 %
Delta 0,31 % 2,07 % 3,91 % 3,78 % -0,13 % -11,10 % -9,82 % -39,01 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,57 % -15,96 % - - - - - -
Categoria 16,62 % -18,23 % -19,82 % -5,50 % 29,15 % 30,16 % -16,20 % 27,76 %
Delta -0,05 % 2,27 % - - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -10,45 % -1,68 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,24 % 1,58 % -
Categoria 20,82 % 5,44 % -0,35 %
Delta -11,59 % -3,85 % -
Benchmark* 24,69 % 12,28 % 0,35 %
Delta -15,46 % -10,70 % -
Rischio
Volatilità 16,38 % 19,26 % -
Volatilità Categoria 18,64 % 21,24 % 20,44 %
Volatilità Benchmark 24,71 % 26,81 % 26,18 %
Max drawdown -18,96 % -28,59 % -
Tempo di recupero 337 j - -
DSR 10,58 % 11,63 % -
Sortino 0,63 -0,12 -
VAR 95 -4,16 % -3,48 % -
VAR 99 -5,80 % -5,80 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 -0,07 -
TEV 16,22 % 16,37 % -
Information ratio (IR) -0,95 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,49 0,44 -
Down Capture Ratio 0,43 0,50 -
Indice Omega 1,36 1,00 -
Reattività
Beta 0,50 0,57 -
57,86 63,31 -
Beta bull 0,52 0,75 -
Beta bear 0,58 0,53 -
Asimmetria
Skewness 0,23 1,70 -
Kurtosis 2,09 9,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR