Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 1,85 % 0,99 % -2,83 % 3,85 % 8,91 % 15,40 % 30,91 % - -
Categoria -0,79 % 0,50 % -1,13 % -4,60 % 1,02 % 2,38 % 5,72 % 27,17 % -9,18 % 32,58 %
Delta 0,21 % 1,35 % 2,11 % 1,77 % 2,83 % 6,54 % 9,68 % 3,74 % - -
Benchmark* -0,95 % 0,50 % -2,74 % -3,79 % -4,23 % -7,30 % -8,30 % 24,35 % -10,52 % 9,96 %
Delta 0,37 % 1,35 % 3,73 % 0,95 % 8,08 % 16,21 % 23,70 % 6,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,51 % 16,57 % -15,96 % - - - - -
Categoria 17,54 % 16,86 % -18,30 % -19,78 % -5,27 % 28,98 % 30,52 % -16,28 %
Delta -4,03 % -0,30 % 2,34 % - - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -2,47 % -10,45 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,94 % 10,00 % -
Categoria 7,32 % 8,88 % -1,58 %
Delta 8,62 % 1,12 % -
Benchmark* -5,61 % 8,10 % -1,80 %
Delta 21,55 % 1,90 % -
Rischio
Volatilità 13,46 % 17,71 % -
Volatilità Categoria 13,41 % 18,56 % 19,41 %
Volatilità Benchmark 15,97 % 22,85 % 25,02 %
Max drawdown -10,68 % -18,96 % -
Tempo di recupero - 337 j -
DSR 9,16 % 10,40 % -
Sortino 1,52 0,69 -
VAR 95 -3,14 % -3,14 % -
VAR 99 -5,53 % -5,56 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,40 -
TEV 16,93 % 16,68 % -
Information ratio (IR) 1,27 0,11 -
Up Capture Ratio 0,44 0,47 -
Down Capture Ratio 0,09 0,37 -
Indice Omega 1,41 1,19 -
Reattività
Beta 0,29 0,53 -
12,14 47,41 -
Beta bull 0,18 0,71 -
Beta bear 0,42 0,51 -
Asimmetria
Skewness -0,43 1,86 -
Kurtosis 1,16 11,77 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR