Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % -1,45 % 0,04 % 12,21 % 3,62 % 5,05 % 2,76 % -6,28 % - -
Categoria -0,53 % 0,46 % 0,97 % 1,91 % -3,73 % -2,56 % -1,42 % -9,91 % 18,27 % 22,52 %
Delta 1,46 % -1,91 % -0,93 % 10,30 % 7,36 % 7,61 % 4,18 % 3,63 % - -
Benchmark* -0,64 % -0,14 % 1,59 % 1,30 % -5,88 % -3,91 % -0,49 % -8,41 % 27,69 % 33,87 %
Delta 1,57 % -1,32 % -1,55 % 10,91 % 9,50 % 8,96 % 3,25 % 2,13 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,14 % 9,52 % - - - - - -
Categoria 3,62 % 4,01 % -18,38 % 30,86 % -10,90 % 23,22 % -2,36 % -1,03 %
Delta -1,47 % 5,51 % - - - - - -
Benchmark* 8,57 % 6,09 % -20,48 % 39,43 % -13,02 % 25,33 % -1,92 % 0,77 %
Delta -6,43 % 3,43 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,23 % 0,43 % -
Categoria 1,51 % -1,33 % 2,95 %
Delta 4,72 % 1,76 % -
Benchmark* 3,13 % -0,47 % 4,04 %
Delta 3,11 % 0,90 % -
Rischio
Volatilità 17,97 % 17,53 % -
Volatilità Categoria 12,35 % 12,70 % 12,07 %
Volatilità Benchmark 17,04 % 16,43 % 15,61 %
Max drawdown -21,10 % -29,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,75 % 12,67 % -
Sortino 0,26 -0,19 -
VAR 95 -3,96 % -4,46 % -
VAR 99 -7,41 % -5,41 % -
Benchmark*: MSCI World Real Estate NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,14 -
TEV 8,31 % 5,71 % -
Information ratio (IR) 0,37 0,16 -
Up Capture Ratio 0,89 0,99 -
Down Capture Ratio 0,82 0,97 -
Indice Omega 1,08 0,97 -
Reattività
Beta 0,94 1,01 -
78,94 89,38 -
Beta bull 0,99 1,04 -
Beta bear 1,12 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,09 -
Kurtosis 0,64 0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR