Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,73 % -7,99 % -3,11 % 25,09 % 33,45 % 33,74 % 60,48 % 45,94 % - -
Categoria 0,76 % -1,77 % 0,77 % 7,31 % 7,66 % 7,62 % 15,17 % 38,91 % 39,81 % 90,17 %
Delta -0,03 % -6,21 % -3,88 % 17,77 % 25,79 % 26,12 % 45,31 % 7,03 % - -
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -0,93 % -6,41 % -3,38 % 15,72 % 24,26 % 23,92 % 39,30 % -14,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,05 % -5,75 % 9,89 % -20,86 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 17,41 % -22,23 % -4,31 % -4,77 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 15,98 % -31,97 % -9,59 % -7,79 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 82,70 % 17,91 % -
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 64,36 % 5,07 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 58,56 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 18,85 % 20,31 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -10,38 % -32,59 % -
Tempo di recupero 49 j 779 j -
DSR 9,77 % 14,22 % -
Sortino 8,26 1,05 -
VAR 95 -3,77 % -4,84 % -
VAR 99 -6,51 % -6,51 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,28 0,74 -
TEV 14,87 % 13,74 % -
Information ratio (IR) 3,94 -0,04 -
Up Capture Ratio 1,85 1,21 -
Down Capture Ratio 0,59 1,33 -
Indice Omega 3,07 1,30 -
Reattività
Beta 1,31 1,15 -
39,94 55,20 -
Beta bull 1,16 0,94 -
Beta bear 2,17 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,57 -
Kurtosis 0,47 1,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR