Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,21 % 0,75 % 4,66 % 7,34 % 9,15 % 7,09 % 16,51 % 51,30 % - -
Categoria 0,85 % 0,53 % 4,47 % 6,96 % 9,71 % 7,48 % 13,91 % 39,13 % 43,82 % 72,14 %
Delta 0,36 % 0,22 % 0,20 % 0,39 % -0,56 % -0,39 % 2,60 % 12,17 % - -
Benchmark* 1,20 % 0,64 % 4,49 % 8,44 % 11,29 % 8,83 % 18,44 % 54,27 % 61,99 % 99,84 %
Delta 0,01 % 0,12 % 0,18 % -1,10 % -2,14 % -1,75 % -1,93 % -2,98 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 21,87 % 10,35 % 22,17 % - - - - -
Categoria 17,59 % 6,22 % 16,20 % -13,52 % 21,58 % -0,30 % 23,99 % -14,17 %
Delta 4,28 % 4,12 % 5,98 % - - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -2,18 % 1,18 % 3,50 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,18 % 15,39 % -
Categoria 13,05 % 12,21 % 7,59 %
Delta 2,13 % 3,18 % -
Benchmark* 17,64 % 16,25 % 10,25 %
Delta -2,46 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 15,18 % 15,46 % -
Volatilità Categoria 13,72 % 13,57 % 14,44 %
Volatilità Benchmark 13,95 % 14,31 % 15,85 %
Max drawdown -10,88 % -16,45 % -
Tempo di recupero 88 j 77 j -
DSR 10,87 % 10,96 % -
Sortino 1,22 1,13 -
VAR 95 -3,47 % -3,64 % -
VAR 99 -6,82 % -6,82 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,80 -
TEV 3,60 % 3,75 % -
Information ratio (IR) -0,68 -0,23 -
Up Capture Ratio 1,04 1,04 -
Down Capture Ratio 1,12 1,08 -
Indice Omega 1,38 1,32 -
Reattività
Beta 1,06 1,05 -
94,68 94,32 -
Beta bull 0,99 1,00 -
Beta bear 1,07 1,06 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,72 -
Kurtosis 1,33 1,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR