Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,61 % 16,16 % 35,11 % 50,24 % 75,83 % 76,49 % 183,47 % 326,88 % - -
Categoria 0,52 % 2,01 % 1,97 % 4,11 % 16,58 % 14,61 % 31,99 % 57,59 % 65,89 % 126,68 %
Delta 2,09 % 14,15 % 33,15 % 46,13 % 59,25 % 61,88 % 151,48 % 269,29 % - -
Benchmark* 0,56 % 1,94 % 1,43 % 1,88 % 12,50 % 12,87 % 24,53 % 70,53 % 82,96 % 145,76 %
Delta 2,04 % 14,21 % 33,68 % 48,36 % 63,32 % 63,62 % 158,94 % 256,34 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,91 % 24,81 % 62,57 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 22,46 % 15,14 % 51,07 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 28,45 % 4,48 % 43,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 160,47 % 54,28 % -
Categoria 34,17 % 15,54 % 10,72 %
Delta 126,30 % 38,74 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta 131,10 % 35,02 % -
Rischio
Volatilità 26,56 % 30,19 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,75 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -13,42 % -37,72 % -
Tempo di recupero 42 j 434 j -
DSR 11,21 % 19,24 % -
Sortino 14,14 2,67 -
VAR 95 -4,37 % -5,90 % -
VAR 99 -5,90 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,97 1,70 -
TEV 21,88 % 23,51 % -
Information ratio (IR) 5,99 1,49 -
Up Capture Ratio 1,94 1,59 -
Down Capture Ratio 0,17 0,97 -
Indice Omega 3,97 1,73 -
Reattività
Beta 1,14 1,39 -
32,60 42,73 -
Beta bull 0,93 1,35 -
Beta bear 1,77 1,67 -
Asimmetria
Skewness 0,37 -0,40 -
Kurtosis 0,58 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR