Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 5,95 % -2,51 % 7,57 % 64,14 % 87,34 % 90,71 % 167,96 % 286,36 % - -
Categoria 1,19 % -2,39 % -1,34 % 3,30 % 13,96 % 13,35 % 25,19 % 52,38 % 62,24 % 120,43 %
Delta 4,77 % -0,11 % 8,92 % 60,84 % 73,38 % 77,36 % 142,77 % 233,98 % - -
Benchmark* 2,16 % -1,30 % -0,96 % 3,28 % 10,73 % 11,79 % 18,69 % 62,11 % 78,95 % 138,27 %
Delta 3,80 % -1,21 % 8,53 % 60,86 % 76,61 % 78,92 % 149,27 % 224,24 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 38,91 % 24,81 % 62,57 % - - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta 22,46 % 15,14 % 51,07 % - - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta 28,45 % 4,48 % 43,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 189,03 % 57,16 % -
Categoria 29,89 % 17,38 % 10,99 %
Delta 159,14 % 39,77 % -
Benchmark* 19,96 % 19,51 % 12,64 %
Delta 169,07 % 37,64 % -
Rischio
Volatilità 27,60 % 30,54 % -
Volatilità Categoria 11,55 % 12,73 % 13,28 %
Volatilità Benchmark 12,01 % 14,11 % 14,40 %
Max drawdown -13,42 % -37,72 % -
Tempo di recupero 42 j 434 j -
DSR 10,33 % 19,25 % -
Sortino 18,11 2,82 -
VAR 95 -3,68 % -5,90 % -
VAR 99 -5,90 % -11,19 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 6,78 1,77 -
TEV 24,34 % 23,78 % -
Information ratio (IR) 6,95 1,58 -
Up Capture Ratio 2,51 1,73 -
Down Capture Ratio 0,03 1,10 -
Indice Omega 4,76 1,76 -
Reattività
Beta 1,09 1,42 -
22,38 43,14 -
Beta bull 0,43 1,17 -
Beta bear 1,65 1,67 -
Asimmetria
Skewness 0,62 -0,33 -
Kurtosis 1,05 1,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR