Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,04 % 0,38 % -4,30 % 1,49 % 6,31 % 1,72 % 31,44 % 45,13 % - -
Categoria 0,94 % 0,39 % -4,34 % -4,40 % -2,25 % -4,45 % 7,33 % 11,11 % 1,56 % 31,87 %
Delta 0,10 % -0,01 % 0,03 % 5,89 % 8,56 % 6,17 % 24,10 % 34,03 % - -
Benchmark* 1,16 % 1,11 % -3,50 % -2,78 % 0,75 % -2,53 % 12,02 % 27,66 % 17,88 % 54,27 %
Delta -0,12 % -0,73 % -0,80 % 4,27 % 5,56 % 4,25 % 19,42 % 17,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,43 % 3,86 % 8,22 % -22,83 % - - - -
Categoria 13,27 % 0,56 % 7,58 % -24,35 % 23,38 % 13,42 % 27,08 % -17,97 %
Delta 20,16 % 3,30 % 0,64 % 1,52 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta 16,75 % -1,49 % -4,42 % -0,06 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 41,34 % 15,78 % -
Categoria 13,36 % 5,80 % 2,82 %
Delta 27,98 % 9,98 % -
Benchmark* 18,00 % 10,04 % 6,19 %
Delta 23,34 % 5,74 % -
Rischio
Volatilità 16,17 % 14,98 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 12,18 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,83 % 14,36 % 16,05 %
Max drawdown -13,28 % -17,39 % -
Tempo di recupero 41 j 296 j -
DSR 10,56 % 10,46 % -
Sortino 3,72 1,22 -
VAR 95 -3,04 % -3,40 % -
VAR 99 -8,41 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,43 0,85 -
TEV 7,05 % 7,43 % -
Information ratio (IR) 3,31 0,77 -
Up Capture Ratio 1,22 1,03 -
Down Capture Ratio 0,74 0,89 -
Indice Omega 2,28 1,35 -
Reattività
Beta 0,92 0,91 -
81,55 76,17 -
Beta bull 0,83 0,74 -
Beta bear 0,90 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,59 -
Kurtosis 4,33 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR