Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,76 % 0,52 % 2,62 % 8,61 % 8,45 % 9,78 % 19,54 % 64,14 % - -
Categoria 0,37 % -0,32 % 2,64 % 9,26 % 8,39 % 10,61 % 17,95 % 43,65 % 40,17 % 97,44 %
Delta 0,39 % 0,83 % -0,02 % -0,64 % 0,06 % -0,83 % 1,59 % 20,49 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,10 % 3,21 % 11,30 % 11,25 % 13,34 % 23,89 % 64,65 % 77,32 % 165,91 %
Delta 0,20 % 0,42 % -0,59 % -2,69 % -2,80 % -3,57 % -4,35 % -0,51 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,47 % 19,39 % 22,50 % -17,43 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta 9,80 % 2,91 % 8,30 % -1,33 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 8,40 % -6,83 % 3,01 % -4,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,84 % 17,05 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta 0,54 % 4,69 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -4,80 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 10,62 % 12,88 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -8,40 % -16,81 % -
Tempo di recupero 48 j 127 j -
DSR 6,54 % 8,69 % -
Sortino 2,73 1,62 -
VAR 95 -2,11 % -2,40 % -
VAR 99 -3,02 % -3,96 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 1,10 -
TEV 5,29 % 5,57 % -
Information ratio (IR) -0,91 -0,06 -
Up Capture Ratio 0,89 0,96 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 1,67 1,46 -
Reattività
Beta 0,97 0,89 -
75,19 82,55 -
Beta bull 1,06 0,92 -
Beta bear 1,01 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,63 -
Kurtosis 0,04 3,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR