Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,49 % -0,76 % 0,21 % 2,09 % 1,88 % 8,50 % 12,77 % - -
Categoria 0,92 % 1,83 % 0,72 % 2,71 % 5,46 % 5,05 % 13,83 % 20,27 % 15,90 % 35,98 %
Delta -0,45 % -1,34 % -1,48 % -2,50 % -3,38 % -3,17 % -5,33 % -7,50 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,13 % 11,57 % 3,70 % -8,11 % - - - -
Categoria 1,76 % 8,64 % 3,41 % -8,03 % 9,18 % -2,19 % 12,76 % -1,12 %
Delta -5,89 % 2,93 % 0,29 % -0,08 % - - - -
Benchmark* -2,27 % 12,65 % 6,17 % -8,44 % 12,06 % 1,41 % 15,57 % 2,84 %
Delta -1,86 % -1,08 % -2,47 % 0,33 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,03 % 3,64 % -
Categoria 4,70 % 5,31 % 2,41 %
Delta -3,67 % -1,68 % -
Benchmark* 1,36 % 4,93 % 3,39 %
Delta -0,33 % -1,29 % -
Rischio
Volatilità 8,52 % 7,91 % -
Volatilità Categoria 6,80 % 5,88 % 5,75 %
Volatilità Benchmark 7,60 % 7,42 % 7,34 %
Max drawdown -7,71 % -12,86 % -
Tempo di recupero 211 j - -
DSR 6,84 % 6,06 % -
Sortino -0,14 0,10 -
VAR 95 -2,07 % -1,61 % -
VAR 99 -3,95 % -3,95 % -
Benchmark*: 25% MSCI World + 75% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,08 -
TEV 2,62 % 2,72 % -
Information ratio (IR) -0,13 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,10 0,98 -
Down Capture Ratio 1,13 1,04 -
Indice Omega 0,93 1,03 -
Reattività
Beta 1,07 1,00 -
90,90 88,16 -
Beta bull 0,99 0,95 -
Beta bear 1,03 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,98 -1,05 -
Kurtosis 2,55 4,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market