Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,39 % 2,34 % 6,33 % 6,59 % 7,62 % 14,76 % 29,62 % - -
Categoria -0,19 % -0,55 % 1,11 % 4,42 % 3,79 % 4,99 % 10,24 % 26,23 % 18,75 % 37,79 %
Delta 0,36 % 0,17 % 1,24 % 1,91 % 2,80 % 2,63 % 4,52 % 3,39 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,27 % 14,13 % 1,81 % -17,57 % - - - -
Categoria 6,42 % 8,29 % 8,05 % -11,74 % 10,16 % 3,16 % 13,13 % -7,76 %
Delta -2,15 % 5,84 % -6,23 % -5,83 % - - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 2,93 % -0,92 % -8,82 % -5,84 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,73 % 8,83 % -
Categoria 11,29 % 7,90 % 3,61 %
Delta 4,44 % 0,93 % -
Benchmark* 13,42 % 9,37 % 5,71 %
Delta 2,31 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 6,01 % 7,57 % -
Volatilità Categoria 5,66 % 6,21 % 6,35 %
Volatilità Benchmark 5,47 % 7,94 % 8,15 %
Max drawdown -4,84 % -12,80 % -
Tempo di recupero 48 j 300 j -
DSR 3,32 % 5,45 % -
Sortino 4,14 1,08 -
VAR 95 -1,21 % -1,70 % -
VAR 99 -1,66 % -3,36 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,29 0,78 -
TEV 4,56 % 4,98 % -
Information ratio (IR) 0,51 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,93 0,81 -
Down Capture Ratio 0,67 0,74 -
Indice Omega 2,08 1,31 -
Reattività
Beta 0,76 0,76 -
47,33 63,18 -
Beta bull 0,76 0,73 -
Beta bear 0,50 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,69 -
Kurtosis 0,39 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market