Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,44 % 2,60 % 1,70 % 3,40 % 2,03 % -0,19 % 9,86 % - -
Categoria 0,38 % 0,31 % 1,61 % 1,74 % 2,52 % 1,90 % 0,43 % 5,38 % -2,36 % 10,84 %
Delta -0,05 % 0,13 % 0,99 % -0,04 % 0,88 % 0,13 % -0,62 % 4,48 % - -
Benchmark* 0,45 % 0,23 % 2,19 % 1,42 % 2,98 % 1,95 % 0,17 % 10,86 % 8,46 % 33,27 %
Delta -0,12 % 0,21 % 0,42 % 0,28 % 0,41 % 0,08 % -0,36 % -1,00 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,63 % 11,55 % 3,33 % -5,18 % - - - -
Categoria -3,24 % 10,18 % -1,05 % -9,32 % 0,96 % -1,69 % 10,05 % 1,35 %
Delta -1,39 % 1,37 % 4,38 % 4,14 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta 0,04 % -0,29 % -0,27 % 1,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,77 % 2,97 % -
Categoria -3,31 % 1,64 % -0,48 %
Delta -2,46 % 1,33 % -
Benchmark* -5,65 % 3,04 % 1,66 %
Delta -0,12 % -0,07 % -
Rischio
Volatilità 8,41 % 6,80 % -
Volatilità Categoria 6,49 % 4,98 % 5,80 %
Volatilità Benchmark 9,02 % 7,14 % 7,56 %
Max drawdown -9,72 % -10,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,22 % 5,22 % -
Sortino -1,09 -0,01 -
VAR 95 -1,49 % -1,49 % -
VAR 99 -4,57 % -3,99 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -0,01 -
TEV 2,71 % 2,71 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,90 0,89 -
Down Capture Ratio 0,93 0,87 -
Indice Omega 0,68 1,01 -
Reattività
Beta 0,89 0,88 -
91,03 85,63 -
Beta bull 1,18 0,90 -
Beta bear 0,83 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -1,09 -
Kurtosis 5,44 5,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index