Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -3,03 % -5,65 % -16,99 % -5,14 % -6,84 % -12,94 % -8,21 % - -
Categoria 0,56 % -0,20 % 1,96 % 3,17 % 15,64 % 14,71 % 28,30 % 57,34 % 67,02 % 126,89 %
Delta -1,01 % -2,83 % -7,62 % -20,16 % -20,78 % -21,55 % -41,24 % -65,55 % - -
Benchmark* 0,28 % -1,31 % 1,89 % 1,03 % 11,73 % 12,62 % 19,72 % 69,61 % 83,72 % 145,21 %
Delta -0,74 % -1,72 % -7,54 % -18,02 % -16,86 % -19,46 % -32,66 % -77,82 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -13,97 % 0,55 % 9,67 % -14,24 % - - - -
Categoria 16,45 % 9,67 % 11,50 % -6,17 % 26,39 % 7,55 % 26,04 % -11,22 %
Delta -30,42 % -9,11 % -1,82 % -8,07 % - - - -
Benchmark* 10,46 % 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 %
Delta -24,43 % -19,77 % -9,21 % -6,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,70 % -1,68 % -
Categoria 34,17 % 15,54 % 10,72 %
Delta -40,87 % -17,22 % -
Benchmark* 29,37 % 19,26 % 12,94 %
Delta -36,07 % -20,95 % -
Rischio
Volatilità 19,81 % 17,15 % -
Volatilità Categoria 11,99 % 12,75 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 14,20 % 14,54 %
Max drawdown -16,71 % -24,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,04 % 12,46 % -
Sortino -0,62 -0,38 -
VAR 95 -4,36 % -4,00 % -
VAR 99 -5,58 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,27 -
TEV 15,70 % 12,79 % -
Information ratio (IR) -2,30 -1,64 -
Up Capture Ratio 0,55 0,64 -
Down Capture Ratio 1,27 1,03 -
Indice Omega 0,90 0,94 -
Reattività
Beta 0,91 0,82 -
37,61 46,55 -
Beta bull 0,90 0,81 -
Beta bear 1,26 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,21 -
Kurtosis -0,36 0,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR